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易方达港股通消费混合C基金净值查询(026649)

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今天最新净值 0.8945 0.0034 0.38% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8945
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.48亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李剑锋
近一年易方达港股通消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达港股通消费混合C(026649)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026649 易方达港股通消费混合C 0.8878 0.8878 0.8945 0.8945 -0.0067 -0.75%
2026-09-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.8945 0.8945 0.8911 0.8911 0.0034 0.38%
2026-09-11 026649 易方达港股通消费混合C 0.8911 0.8911 0.8898 0.8898 0.0013 0.15%
2026-09-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.8898 0.8898 0.9021 0.9021 -0.0123 -1.36%
2026-09-09 026649 易方达港股通消费混合C 0.9021 0.9021 0.9078 0.9078 -0.0057 -0.63%
2026-09-08 026649 易方达港股通消费混合C 0.9078 0.9078 0.9119 0.9119 -0.0041 -0.45%
2026-09-07 026649 易方达港股通消费混合C 0.9119 0.9119 0.9111 0.9111 0.0008 0.09%
2026-09-04 026649 易方达港股通消费混合C 0.9111 0.9111 0.9024 0.9024 0.0087 0.96%
2026-09-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.9024 0.9024 0.9038 0.9038 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 026649 易方达港股通消费混合C 0.9038 0.9038 0.9066 0.9066 -0.0028 -0.31%
2026-09-01 026649 易方达港股通消费混合C 0.9066 0.9066 0.9145 0.9145 -0.0079 -0.86%
2026-08-31 026649 易方达港股通消费混合C 0.9145 0.9145 0.9306 0.9306 -0.0161 -1.76%
2026-08-28 026649 易方达港股通消费混合C 0.9306 0.9306 0.9294 0.9294 0.0012 0.13%
2026-08-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.9294 0.9294 0.9345 0.9345 -0.0051 -0.55%
2026-08-26 026649 易方达港股通消费混合C 0.9345 0.9345 0.9225 0.9225 0.0120 1.30%
2026-08-25 026649 易方达港股通消费混合C 0.9225 0.9225 0.9134 0.9134 0.0091 1.00%
2026-08-24 026649 易方达港股通消费混合C 0.9134 0.9134 0.9346 0.9346 -0.0212 -2.27%
2026-08-21 026649 易方达港股通消费混合C 0.9346 0.9346 0.9304 0.9304 0.0042 0.45%
2026-08-20 026649 易方达港股通消费混合C 0.9304 0.9304 0.9192 0.9192 0.0112 1.22%
2026-08-19 026649 易方达港股通消费混合C 0.9192 0.9192 0.9322 0.9322 -0.0130 -1.39%
2026-08-18 026649 易方达港股通消费混合C 0.9322 0.9322 0.9321 0.9321 0.0001 0.01%
2026-08-17 026649 易方达港股通消费混合C 0.9321 0.9321 0.9205 0.9205 0.0116 1.26%
2026-08-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.9205 0.9205 0.9222 0.9222 -0.0017 -0.18%
2026-08-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.9222 0.9222 0.9222 0.9222 0.0000 0.00%
2026-08-12 026649 易方达港股通消费混合C 0.9222 0.9222 0.9290 0.9290 -0.0068 -0.73%
2026-08-11 026649 易方达港股通消费混合C 0.9290 0.9290 0.9373 0.9373 -0.0083 -0.89%
2026-08-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.9373 0.9373 0.9211 0.9211 0.0162 1.76%
2026-08-07 026649 易方达港股通消费混合C 0.9211 0.9211 0.9238 0.9238 -0.0027 -0.29%
2026-08-06 026649 易方达港股通消费混合C 0.9238 0.9238 0.9355 0.9355 -0.0117 -1.27%
2026-08-05 026649 易方达港股通消费混合C 0.9355 0.9355 0.9219 0.9219 0.0136 1.48%
2026-08-04 026649 易方达港股通消费混合C 0.9219 0.9219 0.9206 0.9206 0.0013 0.14%
2026-08-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.9206 0.9206 0.9089 0.9089 0.0117 1.29%
2026-07-31 026649 易方达港股通消费混合C 0.9089 0.9089 0.9077 0.9077 0.0012 0.13%
2026-07-30 026649 易方达港股通消费混合C 0.9077 0.9077 0.9083 0.9083 -0.0006 -0.07%
2026-07-29 026649 易方达港股通消费混合C 0.9083 0.9083 0.8933 0.8933 0.0150 1.68%
2026-07-28 026649 易方达港股通消费混合C 0.8933 0.8933 0.8864 0.8864 0.0069 0.78%
2026-07-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.8864 0.8864 0.8851 0.8851 0.0013 0.15%
2026-07-24 026649 易方达港股通消费混合C 0.8851 0.8851 0.8986 0.8986 -0.0135 -1.50%
2026-07-23 026649 易方达港股通消费混合C 0.8986 0.8986 0.9012 0.9012 -0.0026 -0.29%
2026-07-22 026649 易方达港股通消费混合C 0.9012 0.9012 0.9110 0.9110 -0.0098 -1.08%
2026-07-21 026649 易方达港股通消费混合C 0.9110 0.9110 0.9102 0.9102 0.0008 0.09%
2026-07-20 026649 易方达港股通消费混合C 0.9102 0.9102 0.8906 0.8906 0.0196 2.20%
2026-07-17 026649 易方达港股通消费混合C 0.8906 0.8906 0.9186 0.9186 -0.0280 -3.05%
2026-07-16 026649 易方达港股通消费混合C 0.9186 0.9186 0.9149 0.9149 0.0037 0.40%
2026-07-15 026649 易方达港股通消费混合C 0.9149 0.9149 0.8933 0.8933 0.0216 2.42%
2026-07-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.8933 0.8933 0.8859 0.8859 0.0074 0.84%
2026-07-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.8859 0.8859 0.8923 0.8923 -0.0064 -0.72%
2026-07-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.8923 0.8923 0.8886 0.8886 0.0037 0.42%
2026-07-09 026649 易方达港股通消费混合C 0.8886 0.8886 0.8964 0.8964 -0.0078 -0.87%
2026-07-08 026649 易方达港股通消费混合C 0.8964 0.8964 0.8926 0.8926 0.0038 0.43%
2026-07-07 026649 易方达港股通消费混合C 0.8926 0.8926 0.9052 0.9052 -0.0126 -1.39%
2026-07-06 026649 易方达港股通消费混合C 0.9052 0.9052 0.8927 0.8927 0.0125 1.40%
2026-07-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.8927 0.8927 0.8762 0.8762 0.0165 1.88%
2026-07-02 026649 易方达港股通消费混合C 0.8762 0.8762 0.8844 0.8844 -0.0082 -0.93%
2026-07-01 026649 易方达港股通消费混合C 0.8844 0.8844 0.8848 0.8848 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 026649 易方达港股通消费混合C 0.8848 0.8848 0.8867 0.8867 -0.0019 -0.21%
2026-06-29 026649 易方达港股通消费混合C 0.8867 0.8867 0.8924 0.8924 -0.0057 -0.64%
2026-06-26 026649 易方达港股通消费混合C 0.8924 0.8924 0.9134 0.9134 -0.0210 -2.30%
2026-06-25 026649 易方达港股通消费混合C 0.9134 0.9134 0.9054 0.9054 0.0080 0.88%
2026-06-24 026649 易方达港股通消费混合C 0.9054 0.9054 0.8975 0.8975 0.0079 0.88%
2026-06-23 026649 易方达港股通消费混合C 0.8975 0.8975 0.9197 0.9197 -0.0222 -2.41%
2026-06-22 026649 易方达港股通消费混合C 0.9197 0.9197 0.9130 0.9130 0.0067 0.73%
2026-06-18 026649 易方达港股通消费混合C 0.9130 0.9130 0.9083 0.9083 0.0047 0.52%
2026-06-17 026649 易方达港股通消费混合C 0.9083 0.9083 0.9006 0.9006 0.0077 0.85%
2026-06-16 026649 易方达港股通消费混合C 0.9006 0.9006 0.9062 0.9062 -0.0056 -0.62%
2026-06-15 026649 易方达港股通消费混合C 0.9062 0.9062 0.9040 0.9040 0.0022 0.24%
2026-06-12 026649 易方达港股通消费混合C 0.9040 0.9040 0.9046 0.9046 -0.0006 -0.07%
2026-06-11 026649 易方达港股通消费混合C 0.9046 0.9046 0.9085 0.9085 -0.0039 -0.43%
2026-06-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.9085 0.9085 0.9172 0.9172 -0.0087 -0.95%
2026-06-09 026649 易方达港股通消费混合C 0.9172 0.9172 0.9062 0.9062 0.0110 1.21%
2026-06-08 026649 易方达港股通消费混合C 0.9062 0.9062 0.9124 0.9124 -0.0062 -0.68%
2026-06-05 026649 易方达港股通消费混合C 0.9124 0.9124 0.9273 0.9273 -0.0149 -1.61%
2026-06-04 026649 易方达港股通消费混合C 0.9273 0.9273 0.9360 0.9360 -0.0087 -0.93%
2026-06-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.9360 0.9360 0.9386 0.9386 -0.0026 -0.28%
2026-06-02 026649 易方达港股通消费混合C 0.9386 0.9386 0.9277 0.9277 0.0109 1.17%
2026-06-01 026649 易方达港股通消费混合C 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
2026-05-29 026649 易方达港股通消费混合C 0.9301 0.9301 0.9321 0.9321 -0.0020 -0.21%
2026-05-28 026649 易方达港股通消费混合C 0.9321 0.9321 0.9352 0.9352 -0.0031 -0.33%
2026-05-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.9352 0.9352 0.9404 0.9404 -0.0052 -0.55%
2026-05-26 026649 易方达港股通消费混合C 0.9404 0.9404 0.9441 0.9441 -0.0037 -0.39%
2026-05-25 026649 易方达港股通消费混合C 0.9441 0.9441 0.9443 0.9443 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 026649 易方达港股通消费混合C 0.9443 0.9443 0.9471 0.9471 -0.0028 -0.30%
2026-05-21 026649 易方达港股通消费混合C 0.9471 0.9471 0.9525 0.9525 -0.0054 -0.57%
2026-05-20 026649 易方达港股通消费混合C 0.9525 0.9525 0.9537 0.9537 -0.0012 -0.13%
2026-05-19 026649 易方达港股通消费混合C 0.9537 0.9537 0.9529 0.9529 0.0008 0.08%
2026-05-18 026649 易方达港股通消费混合C 0.9529 0.9529 0.9568 0.9568 -0.0039 -0.41%
2026-05-15 026649 易方达港股通消费混合C 0.9568 0.9568 0.9599 0.9599 -0.0031 -0.32%
2026-05-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.9599 0.9599 0.9618 0.9618 -0.0019 -0.20%
2026-05-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.9618 0.9618 0.9632 0.9632 -0.0014 -0.15%
2026-05-12 026649 易方达港股通消费混合C 0.9632 0.9632 0.9652 0.9652 -0.0020 -0.21%
2026-05-11 026649 易方达港股通消费混合C 0.9652 0.9652 0.9680 0.9680 -0.0028 -0.29%
2026-05-08 026649 易方达港股通消费混合C 0.9680 0.9680 0.9695 0.9695 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 026649 易方达港股通消费混合C 0.9683 0.9683 0.9701 0.9701 -0.0018 -0.19%
2026-04-29 026649 易方达港股通消费混合C 0.9701 0.9701 0.9680 0.9680 0.0021 0.22%
2026-04-28 026649 易方达港股通消费混合C 0.9680 0.9680 0.9745 0.9745 -0.0065 -0.67%
2026-04-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.9745 0.9745 0.9755 0.9755 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 026649 易方达港股通消费混合C 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2026-04-23 026649 易方达港股通消费混合C 0.9752 0.9752 0.9797 0.9797 -0.0045 -0.46%
2026-04-22 026649 易方达港股通消费混合C 0.9797 0.9797 0.9844 0.9844 -0.0047 -0.48%
2026-04-21 026649 易方达港股通消费混合C 0.9844 0.9844 0.9846 0.9846 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 026649 易方达港股通消费混合C 0.9846 0.9846 0.9841 0.9841 0.0005 0.05%
2026-04-17 026649 易方达港股通消费混合C 0.9841 0.9841 0.9877 0.9877 -0.0036 -0.36%
2026-04-16 026649 易方达港股通消费混合C 0.9877 0.9877 0.9834 0.9834 0.0043 0.44%
2026-04-15 026649 易方达港股通消费混合C 0.9834 0.9834 0.9841 0.9841 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.9841 0.9841 0.9841 0.9841 0.0000 0.00%
2026-04-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.9841 0.9841 0.9854 0.9854 -0.0013 -0.13%
2026-04-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.9854 0.9854 0.9882 0.9882 -0.0028 -0.28%
2026-04-09 026649 易方达港股通消费混合C 0.9882 0.9882 0.9868 0.9868 0.0014 0.14%
2026-04-08 026649 易方达港股通消费混合C 0.9868 0.9868 0.9820 0.9820 0.0048 0.49%
2026-04-07 026649 易方达港股通消费混合C 0.9820 0.9820 0.9824 0.9824 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.9824 0.9824 0.9812 0.9812 0.0012 0.12%
2026-03-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.9812 0.9812 0.9879 0.9879 -0.0067 -0.68%
2026-03-20 026649 易方达港股通消费混合C 0.9879 0.9879 0.9954 0.9954 -0.0075 -0.75%
2026-03-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.9954 0.9954 0.9983 0.9983 -0.0029 -0.29%
2026-03-06 026649 易方达港股通消费混合C 0.9983 0.9983 0.9993 0.9993 -0.0010 -0.10%
2026-02-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2026-02-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 026649 易方达港股通消费混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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