易方达上证中盘ETF联接A(易基中盘联接)基金净值查询(110021)
今天最新净值
2.3924
-0.0076 -0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4332
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3924
- 成立日期：2010-03-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：20.889亿份
- 最近份额：1.3130亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘砚芳
近一月易方达上证中盘ETF联接A|易基中盘联接基金净值查询
近一月,易方达上证中盘ETF联接A(110021)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.3966 |
2.3966 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.3924 |
2.3924 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4000 |
2.4000 |
2.4114 |
2.4114 |
-0.0114 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4114 |
2.4114 |
2.4337 |
2.4337 |
-0.0223 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4337 |
2.4337 |
2.4417 |
2.4417 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4417 |
2.4417 |
2.4302 |
2.4302 |
0.0115 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4302 |
2.4302 |
2.4268 |
2.4268 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4268 |
2.4268 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4280 |
2.4280 |
2.4328 |
2.4328 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4328 |
2.4328 |
2.4264 |
2.4264 |
0.0064 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4264 |
2.4264 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0239 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4503 |
2.4503 |
2.4563 |
2.4563 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4563 |
2.4563 |
2.4452 |
2.4452 |
0.0111 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4452 |
2.4452 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4506 |
2.4506 |
2.4244 |
2.4244 |
0.0262 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4244 |
2.4244 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0191 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4053 |
2.4053 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4116 |
2.4116 |
2.4248 |
2.4248 |
-0.0132 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4248 |
2.4248 |
2.4209 |
2.4209 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4209 |
2.4209 |
2.4151 |
2.4151 |
0.0058 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4151 |
2.4151 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0490 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4641 |
2.4641 |
2.4634 |
2.4634 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
2.4634 |
2.4634 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0330 |
1.36% |
