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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C) - 基金主页(代码:019325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9301 0.0022 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9301
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1401亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.50%	0.49%	-7.00%	15.80%	-15.18%	27.10%	-	-9.32%
同类排名	2741/4773	953/5467	3343/5421	114/5238	3698/4400	2394/2954		-

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9301	0.24%
2026-09-16	0.9279	0.37%
2026-09-15	0.9245	-0.84%
2026-09-14	0.9323	2.68%
2026-09-11	0.9080	-1.94%
2026-09-10	0.9256	-1.32%

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.19%	0.46%
300759	康龙化成	0.0000	0.08%	2.79%
300347	泰格医药	0.0000	0.07%	2.65%
603259	药明康德	0.0000	0.07%	6.71%
000661	长春高新	0.0000	0.06%	1.30%
002252	上海莱士	0.0000	0.05%	1.39%
300142	沃森生物	0.0000	0.05%	2.14%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.05%	1.63%
002821	凯莱英	0.0000	0.04%	3.99%
300122	智飞生物	0.0000	0.04%	2.23%

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金档案

基金代码	019325	基金简称	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-09-04~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	李栩	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%