易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C)基金净值查询(019325)

今天最新净值 0.9323 0.0243 2.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9323
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1401亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

近一月易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9245	0.9245	0.9323	0.9323	-0.0078	-0.84%
2026-09-14	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9323	0.9323	0.9080	0.9080	0.0243	2.68%
2026-09-11	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9080	0.9080	0.9256	0.9256	-0.0176	-1.94%
2026-09-10	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9256	0.9256	0.9380	0.9380	-0.0124	-1.32%
2026-09-09	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9380	0.9380	0.9509	0.9509	-0.0129	-1.38%
2026-09-08	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9509	0.9509	0.9377	0.9377	0.0132	1.41%
2026-09-07	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9377	0.9377	0.9400	0.9400	-0.0023	-0.24%
2026-09-04	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9400	0.9400	0.9469	0.9469	-0.0069	-0.73%
2026-09-03	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9469	0.9469	0.9397	0.9397	0.0072	0.77%
2026-09-02	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9397	0.9397	0.9475	0.9475	-0.0078	-0.82%

2026-09-01	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9475	0.9475	0.9462	0.9462	0.0013	0.14%
2026-08-31	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9462	0.9462	0.9587	0.9587	-0.0125	-1.32%
2026-08-28	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9587	0.9587	0.9738	0.9738	-0.0151	-1.58%
2026-08-27	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9738	0.9738	0.9679	0.9679	0.0059	0.61%
2026-08-26	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9679	0.9679	0.9668	0.9668	0.0011	0.11%
2026-08-25	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9668	0.9668	0.9488	0.9488	0.0180	1.90%
2026-08-24	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9488	0.9488	0.9871	0.9871	-0.0383	-4.04%
2026-08-21	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9871	0.9871	1.0231	1.0231	-0.0360	-3.65%
2026-08-20	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0231	1.0231	0.9768	0.9768	0.0463	4.74%
2026-08-19	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9768	0.9768	0.9969	0.9969	-0.0201	-2.02%
2026-08-18	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9969	0.9969	1.0001	1.0001	-0.0032	-0.32%
2026-08-17	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0001	1.0001	0.9942	0.9942	0.0059	0.59%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%