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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C)基金净值查询(019325)

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今天最新净值 0.9323 0.0243 2.68% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9323
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1401亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李栩
近一年易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C(019325)基金累计收益率-15.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9323 0.9323 0.9080 0.9080 0.0243 2.68%
2026-09-11 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9080 0.9080 0.9256 0.9256 -0.0176 -1.94%
2026-09-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9256 0.9256 0.9380 0.9380 -0.0124 -1.32%
2026-09-09 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9380 0.9380 0.9509 0.9509 -0.0129 -1.38%
2026-09-08 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9509 0.9509 0.9377 0.9377 0.0132 1.41%
2026-09-07 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9377 0.9377 0.9400 0.9400 -0.0023 -0.24%
2026-09-04 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9400 0.9400 0.9469 0.9469 -0.0069 -0.73%
2026-09-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9469 0.9469 0.9397 0.9397 0.0072 0.77%
2026-09-02 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9397 0.9397 0.9475 0.9475 -0.0078 -0.82%
2026-09-01 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9475 0.9475 0.9462 0.9462 0.0013 0.14%
2026-08-31 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9462 0.9462 0.9587 0.9587 -0.0125 -1.32%
2026-08-28 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9587 0.9587 0.9738 0.9738 -0.0151 -1.58%
2026-08-27 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9738 0.9738 0.9679 0.9679 0.0059 0.61%
2026-08-26 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9679 0.9679 0.9668 0.9668 0.0011 0.11%
2026-08-25 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9668 0.9668 0.9488 0.9488 0.0180 1.90%
2026-08-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9488 0.9488 0.9871 0.9871 -0.0383 -4.04%
2026-08-21 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9871 0.9871 1.0231 1.0231 -0.0360 -3.65%
2026-08-20 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0231 1.0231 0.9768 0.9768 0.0463 4.74%
2026-08-19 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9768 0.9768 0.9969 0.9969 -0.0201 -2.02%
2026-08-18 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9969 0.9969 1.0001 1.0001 -0.0032 -0.32%
2026-08-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0001 1.0001 0.9942 0.9942 0.0059 0.59%
2026-08-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9942 0.9942 1.0047 1.0047 -0.0105 -1.05%
2026-08-13 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0047 1.0047 0.9932 0.9932 0.0115 1.16%
2026-08-12 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9932 0.9932 0.9976 0.9976 -0.0044 -0.44%
2026-08-11 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9976 0.9976 0.9922 0.9922 0.0054 0.54%
2026-08-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9922 0.9922 0.9774 0.9774 0.0148 1.51%
2026-08-07 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9774 0.9774 0.9247 0.9247 0.0527 5.70%
2026-08-06 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9247 0.9247 0.9433 0.9433 -0.0186 -2.01%
2026-08-05 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9433 0.9433 0.9328 0.9328 0.0105 1.13%
2026-08-04 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9328 0.9328 0.9102 0.9102 0.0226 2.48%
2026-08-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9102 0.9102 0.9209 0.9209 -0.0107 -1.16%
2026-07-31 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9209 0.9209 0.9138 0.9138 0.0071 0.78%
2026-07-30 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9138 0.9138 0.9209 0.9209 -0.0071 -0.77%
2026-07-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9209 0.9209 0.9043 0.9043 0.0166 1.84%
2026-07-28 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9043 0.9043 0.9175 0.9175 -0.0132 -1.44%
2026-07-27 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9175 0.9175 0.8957 0.8957 0.0218 2.43%
2026-07-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8957 0.8957 0.9253 0.9253 -0.0296 -3.30%
2026-07-23 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9253 0.9253 0.9286 0.9286 -0.0033 -0.36%
2026-07-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9286 0.9286 0.9295 0.9295 -0.0009 -0.10%
2026-07-21 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9295 0.9295 0.9220 0.9220 0.0075 0.81%
2026-07-20 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9220 0.9220 0.8950 0.8950 0.0270 3.02%
2026-07-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8950 0.8950 0.9523 0.9523 -0.0573 -6.02%
2026-07-16 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9523 0.9523 0.9569 0.9569 -0.0046 -0.48%
2026-07-15 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9569 0.9569 0.9262 0.9262 0.0307 3.31%
2026-07-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9262 0.9262 0.9051 0.9051 0.0211 2.33%
2026-07-13 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9051 0.9051 0.9171 0.9171 -0.0120 -1.31%
2026-07-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9171 0.9171 0.8914 0.8914 0.0257 2.88%
2026-07-09 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8770 0.8770 0.0144 1.64%
2026-07-08 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8916 0.8916 -0.0146 -1.64%
2026-07-07 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8916 0.8916 0.9261 0.9261 -0.0345 -3.87%
2026-07-06 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9261 0.9261 0.9167 0.9167 0.0094 1.03%
2026-07-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9167 0.9167 0.8955 0.8955 0.0212 2.37%
2026-07-02 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8955 0.8955 0.9046 0.9046 -0.0091 -1.01%
2026-07-01 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9046 0.9046 0.8742 0.8742 0.0304 3.48%
2026-06-30 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8742 0.8742 0.8835 0.8835 -0.0093 -1.05%
2026-06-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8835 0.8835 0.8278 0.8278 0.0557 6.73%
2026-06-26 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8278 0.8278 0.8492 0.8492 -0.0214 -2.52%
2026-06-25 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8492 0.8492 0.8425 0.8425 0.0067 0.80%
2026-06-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8425 0.8425 0.8289 0.8289 0.0136 1.64%
2026-06-23 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8289 0.8289 0.8248 0.8248 0.0041 0.50%
2026-06-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.8159 0.8159 0.0089 1.09%
2026-06-18 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8159 0.8159 0.8032 0.8032 0.0127 1.58%
2026-06-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8032 0.8032 0.8067 0.8067 -0.0035 -0.43%
2026-06-16 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8067 0.8067 0.8156 0.8156 -0.0089 -1.09%
2026-06-15 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8156 0.8156 0.8217 0.8217 -0.0061 -0.74%
2026-06-12 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8217 0.8217 0.7997 0.7997 0.0220 2.75%
2026-06-11 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7997 0.7997 0.8045 0.8045 -0.0048 -0.60%
2026-06-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8045 0.8045 0.7971 0.7971 0.0074 0.93%
2026-06-09 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.7968 0.7968 0.0003 0.04%
2026-06-08 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7968 0.7968 0.8174 0.8174 -0.0206 -2.52%
2026-06-05 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8174 0.8174 0.8167 0.8167 0.0007 0.09%
2026-06-04 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8167 0.8167 0.8281 0.8281 -0.0114 -1.38%
2026-06-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8281 0.8281 0.8387 0.8387 -0.0106 -1.28%
2026-06-02 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8387 0.8387 0.8515 0.8515 -0.0128 -1.53%
2026-06-01 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8515 0.8515 0.8603 0.8603 -0.0088 -1.02%
2026-05-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8603 0.8603 0.8463 0.8463 0.0140 1.65%
2026-05-28 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8463 0.8463 0.8617 0.8617 -0.0154 -1.82%
2026-05-27 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8617 0.8617 0.8647 0.8647 -0.0030 -0.35%
2026-05-26 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8647 0.8647 0.8690 0.8690 -0.0043 -0.49%
2026-05-25 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8690 0.8690 0.8742 0.8742 -0.0052 -0.59%
2026-05-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8742 0.8742 0.8878 0.8878 -0.0136 -1.56%
2026-05-21 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8878 0.8878 0.8824 0.8824 0.0054 0.61%
2026-05-20 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8860 0.8860 -0.0036 -0.41%
2026-05-19 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8860 0.8860 0.8844 0.8844 0.0016 0.18%
2026-05-18 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8844 0.8844 0.8989 0.8989 -0.0145 -1.64%
2026-05-15 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8989 0.8989 0.9057 0.9057 -0.0068 -0.75%
2026-05-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9057 0.9057 0.9324 0.9324 -0.0267 -2.86%
2026-05-13 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9324 0.9324 0.9439 0.9439 -0.0115 -1.23%
2026-05-12 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9439 0.9439 0.9493 0.9493 -0.0054 -0.57%
2026-05-11 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9493 0.9493 0.9243 0.9243 0.0250 2.70%
2026-05-08 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9243 0.9243 0.9322 0.9322 -0.0079 -0.85%
2026-04-30 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9254 0.9254 0.9325 0.9325 -0.0071 -0.76%
2026-04-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2026-04-28 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9313 0.9313 0.9174 0.9174 0.0139 1.52%
2026-04-27 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9174 0.9174 0.9163 0.9163 0.0011 0.12%
2026-04-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9163 0.9163 0.9205 0.9205 -0.0042 -0.46%
2026-04-23 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9205 0.9205 0.9314 0.9314 -0.0109 -1.17%
2026-04-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9314 0.9314 0.9251 0.9251 0.0063 0.68%
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2026-04-20 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9340 0.9340 0.9362 0.9362 -0.0022 -0.23%
2026-04-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9362 0.9362 0.9557 0.9557 -0.0195 -2.08%
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2026-04-15 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9530 0.9530 0.9432 0.9432 0.0098 1.04%
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2025-11-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0137 1.0137 1.0041 1.0041 0.0096 0.96%
2025-11-07 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0041 1.0041 1.0102 1.0102 -0.0061 -0.60%
2025-11-06 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0102 1.0102 1.0082 1.0082 0.0020 0.20%
2025-11-05 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0082 1.0082 1.0127 1.0127 -0.0045 -0.44%
2025-11-04 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0127 1.0127 1.0298 1.0298 -0.0171 -1.66%
2025-11-03 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0298 1.0298 1.0371 1.0371 -0.0073 -0.70%
2025-10-31 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0371 1.0371 1.0146 1.0146 0.0225 2.22%
2025-10-30 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0146 1.0146 1.0385 1.0385 -0.0239 -2.30%
2025-10-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0385 1.0385 1.0298 1.0298 0.0087 0.84%
2025-10-28 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0298 1.0298 1.0395 1.0395 -0.0097 -0.93%
2025-10-27 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0395 1.0395 1.0296 1.0296 0.0099 0.96%
2025-10-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0296 1.0296 1.0239 1.0239 0.0057 0.56%
2025-10-23 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0239 1.0239 1.0293 1.0293 -0.0054 -0.52%
2025-10-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0293 1.0293 1.0374 1.0374 -0.0081 -0.78%
2025-10-21 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0374 1.0374 1.0244 1.0244 0.0130 1.27%
2025-10-20 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0244 1.0244 1.0199 1.0199 0.0045 0.44%
2025-10-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0199 1.0199 1.0427 1.0427 -0.0228 -2.19%
2025-10-16 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0427 1.0427 1.0391 1.0391 0.0036 0.35%
2025-10-15 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0391 1.0391 1.0193 1.0193 0.0198 1.94%
2025-10-14 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0193 1.0193 1.0427 1.0427 -0.0234 -2.24%
2025-10-13 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0427 1.0427 1.0641 1.0641 -0.0214 -2.01%
2025-10-10 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0641 1.0641 1.0911 1.0911 -0.0270 -2.47%
2025-10-09 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0911 1.0911 1.0931 1.0931 -0.0020 -0.18%
2025-09-30 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0931 1.0931 1.0704 1.0704 0.0227 2.12%
2025-09-29 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0704 1.0704 1.0634 1.0634 0.0070 0.66%
2025-09-26 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0634 1.0634 1.0862 1.0862 -0.0228 -2.10%
2025-09-25 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0862 1.0862 1.0732 1.0732 0.0130 1.21%
2025-09-24 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0732 1.0732 1.0601 1.0601 0.0131 1.24%
2025-09-23 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0601 1.0601 1.0840 1.0840 -0.0239 -2.20%
2025-09-22 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0840 1.0840 1.0796 1.0796 0.0044 0.41%
2025-09-19 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0796 1.0796 1.0951 1.0951 -0.0155 -1.42%
2025-09-18 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0951 1.0951 1.0966 1.0966 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-09-16 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0964 1.0964 1.0998 1.0998 -0.0034 -0.31%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
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基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
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