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易方达智造优势混合C - 基金主页(代码:011301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1558 0.0344 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7443 0.0476 2.8054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1558
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.0803亿
最近资产：40.62亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	38.49%	-0.77%	-4.26%	-10.92%	58.19%	162.10%	162.77%	74.63%
同类排名	386/4982	2053/5419	3425/5423	3286/5376	233/4741	371/4208	167/3661	-

易方达智造优势混合C(011301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1509	-0.23%
2026-09-16	2.1558	1.62%
2026-09-15	2.1214	-0.21%
2026-09-14	2.1258	-0.68%
2026-09-11	2.1403	-0.71%
2026-09-10	2.1556	-0.78%

易方达智造优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.29%	6.10%
002371	北方华创	0.0000	6.71%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.29%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	6.05%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	4.90%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	4.86%	2.61%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	4.24%	1.74%
688120	华海清科	0.0000	3.91%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	2.98%	1.86%
002463	沪电股份	0.0000	2.97%	2.55%

易方达智造优势混合C(011301)基金档案

基金代码	011301	基金简称	易方达智造优势混合C	基金全称
发行日期	2021-01-22~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	祁禾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	40.62亿	最近份额	44.0803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%