易方达智造优势混合C基金净值查询(011301)
今天最新净值
2.1214
-0.0044 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7443
0.0476 2.8054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1214
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：44.0803亿
- 最近资产：40.62亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达智造优势混合C(011301)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1558 |
2.1558 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0344 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1214 |
2.1214 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1258 |
2.1258 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1403 |
2.1403 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0153 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1725 |
2.1725 |
2.1642 |
2.1642 |
0.0083 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1642 |
2.1642 |
2.1694 |
2.1694 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1694 |
2.1694 |
2.1169 |
2.1169 |
0.0525 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1169 |
2.1169 |
2.1455 |
2.1455 |
-0.0286 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1455 |
2.1455 |
2.1294 |
2.1294 |
0.0161 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1294 |
2.1294 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0309 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1946 |
2.1946 |
-0.0343 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1946 |
2.1946 |
2.1831 |
2.1831 |
0.0115 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1831 |
2.1831 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0114 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1945 |
2.1945 |
2.1402 |
2.1402 |
0.0543 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1402 |
2.1402 |
2.1312 |
2.1312 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1312 |
2.1312 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0188 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0559 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.2059 |
2.2059 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0352 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1707 |
2.1707 |
2.1679 |
2.1679 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.1679 |
2.1679 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.1222 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.3169 |
2.3169 |
-0.0268 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
2.3169 |
2.3169 |
2.2518 |
2.2518 |
0.0651 |
2.89% |
