易方达沪深300非银ETF(非银ETF) - 基金主页(代码:512070)

今天最新净值 0.7722 -0.0064 -0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 -0.0072 -0.8492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3166
成立日期：2014-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.562亿份
最近份额：108.5850亿
最近资产：176.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.58%	-1.13%	0.36%	3.35%	-8.70%	31.76%	17.04%	150.80%
同类排名	4189/4773	4711/5517	320/5427	748/5241	3415/4404	2204/2955	1588/2255	-

易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7796	0.95%
2026-09-17	0.7722	-0.82%
2026-09-16	0.7786	-0.08%
2026-09-15	0.7792	-0.80%
2026-09-14	0.7855	-0.38%
2026-09-11	0.7885	-2.35%

易方达沪深300非银ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-09-10		份额分拆	每份份额分拆3份

易方达沪深300非银ETF基金动态

易方达沪深300非银ETF 今年资金都在买什么？百亿资金涌入两类ETF

“春季躁动”与资金巨量卖出交织，2026年开年的A股看点十足。随着慢牛行情共识的确立，航天卫星、脑机接口最强主线暂歇，今年资金都在买什么？ETF资金流向揭示了这一动向。同时，基金经理对黄金也依然坚定。刘庭宇认为，越来越多绝对收益导向的资金对黄金和黄金股的关注度持续提升，有望降低相关资产的波动率和回撤幅度。
标签：黄金资金净流入金属周期涨幅关联基金：易方达沪深300非银ETF
易方达沪深300非银ETF FOF大逆转！超九成斩获正收益

FOF多元资产配置策略正当时。12月21日，富达基金管理的富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金发布发售公告。值得注意的是，在亿元规模的FOF产品中，中欧基金旗下的中欧汇选A、中欧甄选3个月持有A、中欧睿智精选一年持有、中欧诚选一年持有A等悉数上榜。
标签：持有产品收益三个养老基金管理回报关联基金：金ETF 鹏华上证科创板100ETF 易方达沪深300非银ETF
易方达沪深300非银ETF 这类资产超九成年内获正收益！

2024年已步入尾声，记者在盘点FOF市场这一年来的业绩发现，截至12月18日，约93%的FOF产品今年以来的收益率为正。在大类资产配置方面，一些绩优FOF产品突破传统的股债搭配，在商品类ETF、QDII产品等方面踊跃布局，实现净值稳健增长。此外，刘翀表示，将对有色资源板块持续关注，包括工业金属、白银及黄金。目前黄金资产性价比较高，海外市场的不确定性将提升黄金的避险需求，减税刺激政策叠加美联储降息预期将抬升黄金的货币属性需求。
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易方达沪深300非银ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	23.05%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	12.70%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	11.69%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	9.31%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	5.46%	0.99%
601601	中国太保	0.0000	4.42%	0.72%
600999	招商证券	0.0000	3.55%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	3.13%	0.55%
601628	中国人寿	0.0000	2.67%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	2.25%	-0.27%

易方达沪深300非银ETF(512070)基金档案

基金代码	512070	基金简称	易方达沪深300非银ETF	基金全称	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2014-06-09	成立日期	2014-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	176.13亿元	最近份额	108.5850亿	成立份额	5.562亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.05%	赎回费率	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%