易方达沪深300非银ETF(非银ETF)基金净值查询(512070)

今天最新净值 0.7786 -0.0006 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 -0.0072 -0.8492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3358
成立日期：2014-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.562亿份
最近份额：108.5850亿
最近资产：176.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一季易方达沪深300非银ETF|非银ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达沪深300非银ETF(512070)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7722	2.3166	0.7786	2.3358	-0.0064	-0.82%
2026-09-16	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7786	2.3358	0.7792	2.3376	-0.0006	-0.08%
2026-09-15	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7792	2.3376	0.7855	2.3565	-0.0063	-0.80%
2026-09-14	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7855	2.3565	0.7885	2.3655	-0.0030	-0.38%
2026-09-11	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7885	2.3655	0.8070	2.4210	-0.0185	-2.35%
2026-09-10	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8070	2.4210	0.8020	2.4060	0.0050	0.62%
2026-09-09	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8020	2.4060	0.8000	2.4000	0.0020	0.25%
2026-09-08	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8000	2.4000	0.8054	2.4162	-0.0054	-0.67%
2026-09-07	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8054	2.4162	0.8217	2.4651	-0.0163	-2.02%
2026-09-04	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8217	2.4651	0.8173	2.4519	0.0044	0.54%

2026-09-03	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8173	2.4519	0.8050	2.4150	0.0123	1.50%
2026-09-02	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8050	2.4150	0.8186	2.4558	-0.0136	-1.69%
2026-09-01	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8186	2.4558	0.8084	2.4252	0.0102	1.25%
2026-08-31	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8084	2.4252	0.8077	2.4231	0.0007	0.09%
2026-08-28	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8077	2.4231	0.8095	2.4285	-0.0018	-0.22%
2026-08-27	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8095	2.4285	0.8065	2.4195	0.0030	0.37%
2026-08-26	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8065	2.4195	0.7880	2.3640	0.0185	2.29%
2026-08-25	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7880	2.3640	0.7886	2.3658	-0.0006	-0.08%
2026-08-24	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7886	2.3658	0.7793	2.3379	0.0093	1.18%
2026-08-21	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7793	2.3379	0.7730	2.3190	0.0063	0.81%
2026-08-20	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7730	2.3190	0.7738	2.3214	-0.0008	-0.10%
2026-08-19	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7738	2.3214	0.7768	2.3304	-0.0030	-0.39%
2026-08-18	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7768	2.3304	0.7857	2.3571	-0.0089	-1.15%
2026-08-17	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7857	2.3571	0.7814	2.3442	0.0043	0.55%
2026-08-14	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7814	2.3442	0.7940	2.3820	-0.0126	-1.61%

2026-08-13	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7940	2.3820	0.7918	2.3754	0.0022	0.28%
2026-08-12	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7918	2.3754	0.7907	2.3721	0.0011	0.14%
2026-08-11	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7907	2.3721	0.7984	2.3952	-0.0077	-0.97%
2026-08-10	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7984	2.3952	0.7978	2.3934	0.0006	0.08%
2026-08-07	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7978	2.3934	0.7982	2.3946	-0.0004	-0.05%
2026-08-06	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7982	2.3946	0.8068	2.4204	-0.0086	-1.07%
2026-08-05	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8068	2.4204	0.8022	2.4066	0.0046	0.57%
2026-08-04	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8022	2.4066	0.8129	2.4387	-0.0107	-1.33%
2026-08-03	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8129	2.4387	0.8121	2.4363	0.0008	0.10%
2026-07-31	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8121	2.4363	0.8179	2.4537	-0.0058	-0.71%
2026-07-30	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8179	2.4537	0.8111	2.4333	0.0068	0.84%
2026-07-29	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8111	2.4333	0.8040	2.4120	0.0071	0.88%
2026-07-28	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8040	2.4120	0.8067	2.4201	-0.0027	-0.33%
2026-07-27	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8067	2.4201	0.8078	2.4234	-0.0011	-0.14%
2026-07-24	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8078	2.4234	0.8241	2.4723	-0.0163	-2.02%
2026-07-23	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8241	2.4723	0.8165	2.4495	0.0076	0.93%
2026-07-22	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8165	2.4495	0.8125	2.4375	0.0040	0.49%
2026-07-21	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8125	2.4375	0.8139	2.4417	-0.0014	-0.17%
2026-07-20	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8139	2.4417	0.7878	2.3634	0.0261	3.21%
2026-07-17	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7878	2.3634	0.7963	2.3889	-0.0085	-1.07%
2026-07-16	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7963	2.3889	0.8074	2.4222	-0.0111	-1.39%
2026-07-15	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8074	2.4222	0.7862	2.3586	0.0212	2.63%
2026-07-14	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7862	2.3586	0.7837	2.3511	0.0025	0.32%
2026-07-13	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7837	2.3511	0.7887	2.3661	-0.0050	-0.63%
2026-07-10	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7887	2.3661	0.7986	2.3958	-0.0099	-1.26%
2026-07-09	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7986	2.3958	0.7882	2.3646	0.0104	1.30%
2026-07-08	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7882	2.3646	0.7946	2.3838	-0.0064	-0.81%
2026-07-07	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7946	2.3838	0.8166	2.4498	-0.0220	-2.77%
2026-07-06	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8166	2.4498	0.8073	2.4219	0.0093	1.14%
2026-07-03	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8073	2.4219	0.8015	2.4045	0.0058	0.72%
2026-07-02	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8015	2.4045	0.8188	2.4564	-0.0173	-2.16%
2026-07-01	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8188	2.4564	0.7826	2.3478	0.0362	4.42%
2026-06-30	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7826	2.3478	0.7867	2.3601	-0.0041	-0.52%
2026-06-29	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7867	2.3601	0.7701	2.3103	0.0166	2.11%
2026-06-26	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7701	2.3103	0.8018	2.4054	-0.0317	-4.12%
2026-06-25	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8018	2.4054	0.7819	2.3457	0.0199	2.48%
2026-06-24	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7819	2.3457	0.7991	2.3973	-0.0172	-2.20%
2026-06-23	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7991	2.3973	0.8078	2.4234	-0.0087	-1.08%
2026-06-22	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8078	2.4234	0.7543	2.2629	0.0535	6.62%
2026-06-18	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7543	2.2629	0.7877	2.3631	-0.0334	-4.43%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%