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易方达沪深300非银ETF(非银ETF)基金净值查询(512070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7792 -0.0063 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 -0.0072 -0.8492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3376
成立日期：2014-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.562亿份
最近份额：108.5850亿
最近资产：176.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一周易方达沪深300非银ETF|非银ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达沪深300非银ETF(512070)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7786	2.3358	0.7792	2.3376	-0.0006	-0.08%
2026-09-15	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7792	2.3376	0.7855	2.3565	-0.0063	-0.80%
2026-09-14	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7855	2.3565	0.7885	2.3655	-0.0030	-0.38%
2026-09-11	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7885	2.3655	0.8070	2.4210	-0.0185	-2.35%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%