易方达沪深300非银ETF(非银ETF)基金净值查询(512070)

今天最新净值 0.7855 -0.0030 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 -0.0072 -0.8492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3565
成立日期：2014-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.562亿份
最近份额：108.5850亿
最近资产：176.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一月易方达沪深300非银ETF|非银ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300非银ETF(512070)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7792	2.3376	0.7855	2.3565	-0.0063	-0.80%
2026-09-14	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7855	2.3565	0.7885	2.3655	-0.0030	-0.38%
2026-09-11	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7885	2.3655	0.8070	2.4210	-0.0185	-2.35%
2026-09-10	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8070	2.4210	0.8020	2.4060	0.0050	0.62%
2026-09-09	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8020	2.4060	0.8000	2.4000	0.0020	0.25%
2026-09-08	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8000	2.4000	0.8054	2.4162	-0.0054	-0.67%
2026-09-07	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8054	2.4162	0.8217	2.4651	-0.0163	-2.02%
2026-09-04	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8217	2.4651	0.8173	2.4519	0.0044	0.54%
2026-09-03	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8173	2.4519	0.8050	2.4150	0.0123	1.50%
2026-09-02	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8050	2.4150	0.8186	2.4558	-0.0136	-1.69%

2026-09-01	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8186	2.4558	0.8084	2.4252	0.0102	1.25%
2026-08-31	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8084	2.4252	0.8077	2.4231	0.0007	0.09%
2026-08-28	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8077	2.4231	0.8095	2.4285	-0.0018	-0.22%
2026-08-27	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8095	2.4285	0.8065	2.4195	0.0030	0.37%
2026-08-26	512070	易方达沪深300非银ETF	0.8065	2.4195	0.7880	2.3640	0.0185	2.29%
2026-08-25	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7880	2.3640	0.7886	2.3658	-0.0006	-0.08%
2026-08-24	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7886	2.3658	0.7793	2.3379	0.0093	1.18%
2026-08-21	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7793	2.3379	0.7730	2.3190	0.0063	0.81%
2026-08-20	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7730	2.3190	0.7738	2.3214	-0.0008	-0.10%
2026-08-19	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7738	2.3214	0.7768	2.3304	-0.0030	-0.39%
2026-08-18	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7768	2.3304	0.7857	2.3571	-0.0089	-1.15%
2026-08-17	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7857	2.3571	0.7814	2.3442	0.0043	0.55%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%