易方达宁易一年持有混合A基金净值查询(011347)

今天最新净值 1.1315 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1107 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1315
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7769亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君林虎杨康周琼

近一月易方达宁易一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达宁易一年持有混合A(011347)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1315	1.1315	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1326	1.1326	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1326	1.1326	1.1390	1.1390	-0.0064	-0.56%
2026-09-10	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1404	1.1404	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1404	1.1404	1.1394	1.1394	0.0010	0.09%
2026-09-08	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1394	1.1394	1.1380	1.1380	0.0014	0.12%
2026-09-07	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1403	1.1403	-0.0023	-0.20%
2026-09-04	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1403	1.1403	1.1421	1.1421	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1389	1.1389	0.0032	0.28%
2026-09-02	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1444	1.1444	-0.0055	-0.48%

2026-09-01	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1444	1.1444	1.1454	1.1454	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1454	1.1454	1.1466	1.1466	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1466	1.1466	1.1441	1.1441	0.0025	0.22%
2026-08-27	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1441	1.1441	1.1396	1.1396	0.0045	0.39%
2026-08-26	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1366	1.1366	0.0030	0.26%
2026-08-25	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1406	1.1406	-0.0040	-0.35%
2026-08-24	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1390	1.1390	0.0016	0.14%
2026-08-21	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1344	1.1344	0.0046	0.41%
2026-08-20	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1321	1.1321	0.0023	0.20%
2026-08-19	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1321	1.1321	1.1372	1.1372	-0.0051	-0.45%
2026-08-18	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1369	1.1369	0.0003	0.03%
2026-08-17	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1317	1.1317	0.0052	0.46%

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基金名称	单位净值	日增长率
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