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易方达宁易一年持有混合A基金盘中实时估值(011347)

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今天最新净值 1.1315 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1315
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7769亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君林虎杨康周琼

易方达宁易一年持有混合A基金011347重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	1.60%	1.47%	0.0235%
600522	中天科技	0.0000	1.03%	3.98%	0.0410%
601311	骆驼股份	0.0000	0.96%	1.09%	0.0105%
600519	贵州茅台	0.0000	0.94%	-0.05%	-0.0005%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.88%	2.92%	0.0257%
601816	京沪高铁	0.0000	0.73%	1.02%	0.0074%
601166	兴业银行	0.0000	0.72%	2.63%	0.0189%
600886	国投电力	0.0000	0.68%	2.33%	0.0158%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.67%	1.95%	0.0131%
600900	长江电力	0.0000	0.62%	1.35%	0.0084%
601318	中国平安	0.0000	0.61%	1.13%	0.0069%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.44%		0.1707%		15.24%

易方达宁易一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.26%
2026-09-14	-0.10%	0.26%
2026-09-11	-0.56%	0.26%
2026-09-10	-0.12%	0.26%
2026-09-09	0.09%	0.26%
2026-09-08	0.12%	0.26%
2026-09-07	-0.20%	0.26%
2026-09-04	-0.16%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达宁易一年持有混合A基金011347实时估值图

易方达宁易一年持有混合A基金011347实时估值图

易方达宁易一年持有混合A基金动态

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%