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易方达宁易一年持有混合A基金净值查询(011347)

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今天最新净值 1.1300 -0.0015 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1107 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1300
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7769亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张雅君 林虎 杨康 周琼
近一年易方达宁易一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达宁易一年持有混合A(011347)基金累计收益率3.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1300 1.1300 0.0038 0.34%
2026-09-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1315 1.1315 -0.0015 -0.13%
2026-09-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1326 1.1326 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1390 1.1390 -0.0064 -0.56%
2026-09-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1404 1.1404 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1394 1.1394 0.0010 0.09%
2026-09-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1394 1.1394 1.1380 1.1380 0.0014 0.12%
2026-09-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1403 1.1403 -0.0023 -0.20%
2026-09-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1421 1.1421 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1389 1.1389 0.0032 0.28%
2026-09-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1389 1.1389 1.1444 1.1444 -0.0055 -0.48%
2026-09-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1454 1.1454 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1466 1.1466 -0.0012 -0.10%
2026-08-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1441 1.1441 0.0025 0.22%
2026-08-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1396 1.1396 0.0045 0.39%
2026-08-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1366 1.1366 0.0030 0.26%
2026-08-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1406 1.1406 -0.0040 -0.35%
2026-08-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1390 1.1390 0.0016 0.14%
2026-08-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1344 1.1344 0.0046 0.41%
2026-08-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1321 1.1321 0.0023 0.20%
2026-08-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1372 1.1372 -0.0051 -0.45%
2026-08-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1369 1.1369 0.0003 0.03%
2026-08-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1317 1.1317 0.0052 0.46%
2026-08-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1305 1.1305 0.0012 0.11%
2026-08-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1349 1.1349 -0.0044 -0.39%
2026-08-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1392 1.1392 -0.0043 -0.38%
2026-08-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1324 1.1324 0.0068 0.60%
2026-08-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1292 1.1292 0.0032 0.28%
2026-08-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1285 1.1285 0.0007 0.06%
2026-08-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1254 1.1254 0.0031 0.28%
2026-08-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1277 1.1277 -0.0023 -0.20%
2026-08-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2026-07-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1235 1.1235 0.0029 0.26%
2026-07-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1192 1.1192 0.0043 0.38%
2026-07-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1147 1.1147 0.0046 0.41%
2026-07-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1181 1.1181 -0.0034 -0.30%
2026-07-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1152 1.1152 0.0029 0.26%
2026-07-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1112 1.1112 0.0040 0.36%
2026-07-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1097 1.1097 0.0015 0.14%
2026-07-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1036 1.1036 0.0061 0.55%
2026-07-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1066 1.1066 -0.0030 -0.27%
2026-07-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1078 1.1078 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1059 1.1059 0.0019 0.17%
2026-07-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1018 1.1018 0.0041 0.37%
2026-07-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1043 1.1043 -0.0025 -0.23%
2026-07-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1035 1.1035 0.0011 0.10%
2026-07-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1027 1.1027 0.0008 0.07%
2026-07-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1060 1.1060 -0.0033 -0.30%
2026-07-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1024 1.1024 0.0036 0.33%
2026-07-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1004 1.1004 0.0020 0.18%
2026-07-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1013 1.1013 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1003 1.1003 0.0010 0.09%
2026-06-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.1030 1.1030 -0.0027 -0.24%
2026-06-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.0989 1.0989 0.0041 0.37%
2026-06-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1048 1.1048 -0.0059 -0.53%
2026-06-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1042 1.1042 0.0006 0.05%
2026-06-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-06-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1083 1.1083 -0.0042 -0.38%
2026-06-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1042 1.1042 0.0041 0.37%
2026-06-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1079 1.1079 -0.0037 -0.33%
2026-06-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1093 1.1093 -0.0014 -0.13%
2026-06-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1110 1.1110 -0.0017 -0.15%
2026-06-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1085 1.1085 0.0025 0.23%
2026-06-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1037 1.1037 0.0048 0.43%
2026-06-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1063 1.1063 -0.0026 -0.24%
2026-06-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1088 1.1088 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1088 1.1088 1.1073 1.1073 0.0015 0.14%
2026-06-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1126 1.1126 -0.0053 -0.48%
2026-06-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2026-06-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1168 1.1168 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1192 1.1192 -0.0024 -0.21%
2026-06-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1161 1.1161 0.0031 0.28%
2026-06-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1161 1.1161 1.1148 1.1148 0.0013 0.12%
2026-05-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1134 1.1134 0.0014 0.13%
2026-05-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1136 1.1136 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1156 1.1156 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1151 1.1151 0.0005 0.04%
2026-05-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1160 1.1160 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26%
2026-05-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1185 1.1185 -0.0054 -0.48%
2026-05-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1202 1.1202 -0.0017 -0.15%
2026-05-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1183 1.1183 0.0019 0.17%
2026-05-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1216 1.1216 -0.0032 -0.29%
2026-05-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1251 1.1251 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2026-05-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1252 1.1252 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1238 1.1238 0.0014 0.12%
2026-05-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-04-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1229 1.1229 -0.0014 -0.12%
2026-04-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1124 1.1124 0.0105 0.94%
2026-04-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1135 1.1135 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1143 1.1143 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1154 1.1154 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1173 1.1173 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1148 1.1148 0.0025 0.22%
2026-04-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1131 1.1131 0.0017 0.15%
2026-04-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1107 1.1107 0.0024 0.22%
2026-04-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1128 1.1128 -0.0021 -0.19%
2026-04-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1097 1.1097 0.0031 0.28%
2026-04-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1091 1.1091 0.0006 0.05%
2026-04-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1073 1.1073 0.0018 0.16%
2026-04-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1092 1.1092 -0.0019 -0.17%
2026-04-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2026-04-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1097 1.1097 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1021 1.1021 0.0076 0.69%
2026-04-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1012 1.1012 0.0009 0.08%
2026-04-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1027 1.1027 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1045 1.1045 -0.0018 -0.16%
2026-04-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1012 1.1012 0.0033 0.30%
2026-03-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1036 1.1036 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1021 1.1021 0.0016 0.15%
2026-03-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1046 1.1046 -0.0025 -0.23%
2026-03-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.0994 1.0994 0.0052 0.47%
2026-03-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.0941 1.0941 0.0053 0.48%
2026-03-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.1030 1.1030 -0.0089 -0.81%
2026-03-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1057 1.1057 -0.0027 -0.24%
2026-03-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1116 1.1116 -0.0059 -0.53%
2026-03-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1107 1.1107 0.0009 0.08%
2026-03-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1145 1.1145 -0.0038 -0.34%
2026-03-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1175 1.1175 -0.0030 -0.27%
2026-03-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1198 1.1198 -0.0023 -0.21%
2026-03-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1186 1.1186 0.0012 0.11%
2026-03-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1147 1.1147 0.0039 0.35%
2026-03-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1100 1.1100 0.0047 0.42%
2026-03-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1100 1.1100 1.1142 1.1142 -0.0042 -0.38%
2026-03-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1115 1.1115 0.0027 0.24%
2026-03-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2026-03-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1156 1.1156 -0.0052 -0.47%
2026-03-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1204 1.1204 -0.0048 -0.43%
2026-03-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1177 1.1177 0.0027 0.24%
2026-02-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1146 1.1146 0.0031 0.28%
2026-02-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-02-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1129 1.1129 0.0011 0.10%
2026-02-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1079 1.1079 0.0050 0.45%
2026-02-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1130 1.1130 -0.0051 -0.46%
2026-02-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%
2026-02-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1102 1.1102 0.0019 0.17%
2026-02-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2026-02-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1048 1.1048 0.0047 0.43%
2026-02-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2026-02-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1075 1.1075 -0.0032 -0.29%
2026-02-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1053 1.1053 0.0022 0.20%
2026-02-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1002 1.1002 0.0051 0.46%
2026-02-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.1110 1.1110 -0.0108 -0.97%
2026-01-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1139 1.1139 -0.0029 -0.26%
2026-01-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1126 1.1126 0.0013 0.12%
2026-01-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1099 1.1099 0.0027 0.24%
2026-01-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-01-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2026-01-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2026-01-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2026-01-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-01-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1064 1.1064 0.0012 0.11%
2026-01-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1045 1.1045 0.0019 0.17%
2026-01-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1045 1.1045 0.0008 0.07%
2026-01-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2026-01-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1044 1.1044 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1029 1.1029 0.0015 0.14%
2026-01-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1020 1.1020 0.0009 0.08%
2026-01-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1034 1.1034 -0.0014 -0.13%
2026-01-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1048 1.1048 -0.0014 -0.13%
2026-01-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1023 1.1023 0.0025 0.23%
2026-01-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.0986 1.0986 0.0037 0.34%
2025-12-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-12-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1006 1.1006 -0.0017 -0.15%
2025-12-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-12-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0998 1.0998 0.0007 0.06%
2025-12-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2025-12-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0995 1.0995 1.0983 1.0983 0.0012 0.11%
2025-12-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0968 1.0968 0.0015 0.14%
2025-12-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0961 1.0961 0.0007 0.06%
2025-12-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0961 1.0961 1.0930 1.0930 0.0031 0.28%
2025-12-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0955 1.0955 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0978 1.0978 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0960 1.0960 0.0018 0.16%
2025-12-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0971 1.0971 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0987 1.0987 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.1000 1.1000 -0.0013 -0.12%
2025-12-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1000 1.1000 1.0985 1.0985 0.0015 0.14%
2025-12-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0991 1.0991 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1019 1.1019 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.0991 1.0991 0.0028 0.25%
2025-11-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2025-11-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0984 1.0984 1.0997 1.0997 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0982 1.0982 0.0015 0.14%
2025-11-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2025-11-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.1017 1.1017 -0.0040 -0.36%
2025-11-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1027 1.1027 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1048 1.1048 -0.0020 -0.18%
2025-11-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1059 1.1059 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1086 1.1086 -0.0027 -0.24%
2025-11-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1064 1.1064 0.0022 0.20%
2025-11-12 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1057 1.1057 0.0015 0.14%
2025-11-07 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1061 1.1061 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1036 1.1036 0.0025 0.23%
2025-11-05 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1027 1.1027 0.0009 0.08%
2025-11-04 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1049 1.1049 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1034 1.1034 0.0015 0.14%
2025-10-31 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1044 1.1044 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1049 1.1049 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1032 1.1032 0.0017 0.15%
2025-10-28 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1040 1.1040 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2025-10-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2025-10-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1002 1.1002 0.0016 0.15%
2025-10-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.1013 1.1013 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.0985 1.0985 0.0028 0.25%
2025-10-20 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0969 1.0969 0.0016 0.15%
2025-10-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.1033 1.1033 -0.0064 -0.58%
2025-10-16 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.1023 1.1023 0.0010 0.09%
2025-10-15 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.0989 1.0989 0.0034 0.31%
2025-10-14 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1026 1.1026 -0.0037 -0.34%
2025-10-13 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1034 1.1034 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1075 1.1075 -0.0041 -0.37%
2025-10-09 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1055 1.1055 0.0020 0.18%
2025-09-30 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1035 1.1035 0.0020 0.18%
2025-09-29 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1035 1.1035 1.0997 1.0997 0.0038 0.35%
2025-09-26 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.1004 1.1004 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1013 1.1013 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.0965 1.0965 0.0048 0.44%
2025-09-23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0967 1.0967 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2025-09-19 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0969 1.0969 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.1002 1.1002 -0.0033 -0.30%
2025-09-17 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0969 1.0969 0.0033 0.30%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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