易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)
今天最新净值
1.1605
-0.0025 -0.21%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：24.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁广东
近一月易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
近一月,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1761 |
1.1761 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0008 |
-0.07% |
