易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.1605 -0.0025 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一年易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1596	1.1596	1.1605	1.1605	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1605	1.1605	1.1630	1.1630	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1630	1.1630	1.1675	1.1675	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1675	1.1675	1.1696	1.1696	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1704	1.1704	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1704	1.1704	1.1699	1.1699	0.0005	0.04%
2026-09-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1699	1.1699	1.1710	1.1710	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1710	1.1710	1.1696	1.1696	0.0014	0.12%
2026-09-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1692	1.1692	0.0004	0.03%
2026-09-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1692	1.1692	1.1714	1.1714	-0.0022	-0.19%

2026-08-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1714	1.1714	1.1721	1.1721	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1721	1.1721	1.1751	1.1751	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1761	1.1761	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1761	1.1761	1.1737	1.1737	0.0024	0.20%
2026-08-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1737	1.1737	1.1724	1.1724	0.0013	0.11%
2026-08-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1724	1.1724	1.1732	1.1732	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1732	1.1732	1.1754	1.1754	-0.0022	-0.19%
2026-08-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1754	1.1754	1.1749	1.1749	0.0005	0.04%
2026-08-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1749	1.1749	1.1744	1.1744	0.0005	0.04%
2026-08-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1744	1.1744	1.1752	1.1752	-0.0008	-0.07%
2026-08-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1766	1.1766	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-08-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1742	1.1742	1.1736	1.1736	0.0006	0.05%
2026-08-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1736	1.1736	1.1731	1.1731	0.0005	0.04%

2026-08-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1731	1.1731	1.1746	1.1746	-0.0015	-0.13%
2026-08-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1746	1.1746	1.1734	1.1734	0.0012	0.10%
2026-08-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1734	1.1734	1.1752	1.1752	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1748	1.1748	0.0004	0.03%
2026-08-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1748	1.1748	1.1720	1.1720	0.0028	0.24%
2026-08-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1720	1.1720	1.1695	1.1695	0.0025	0.21%
2026-07-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1695	1.1695	1.1716	1.1716	-0.0021	-0.18%
2026-07-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1718	1.1718	1.1726	1.1726	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1726	1.1726	1.1709	1.1709	0.0017	0.15%
2026-07-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1709	1.1709	1.1696	1.1696	0.0013	0.11%
2026-07-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1682	1.1682	0.0014	0.12%
2026-07-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1682	1.1682	1.1709	1.1709	-0.0027	-0.23%
2026-07-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1709	1.1709	1.1719	1.1719	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1719	1.1719	1.1737	1.1737	-0.0018	-0.15%
2026-07-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1737	1.1737	1.1752	1.1752	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1744	1.1744	0.0008	0.07%
2026-07-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1744	1.1744	1.1747	1.1747	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1747	1.1747	1.1738	1.1738	0.0009	0.08%
2026-07-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1738	1.1738	1.1724	1.1724	0.0014	0.12%
2026-07-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1724	1.1724	1.1744	1.1744	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1744	1.1744	1.1760	1.1760	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1760	1.1760	1.1753	1.1753	0.0007	0.06%
2026-07-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1753	1.1753	1.1769	1.1769	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1769	1.1769	1.1789	1.1789	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1789	1.1789	1.1774	1.1774	0.0015	0.13%
2026-07-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1774	1.1774	1.1779	1.1779	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1779	1.1779	1.1770	1.1770	0.0009	0.08%
2026-07-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1770	1.1770	1.1790	1.1790	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1790	1.1790	1.1813	1.1813	-0.0023	-0.19%
2026-06-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1813	1.1813	1.1812	1.1812	0.0001	0.01%
2026-06-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1812	1.1812	1.1810	1.1810	0.0002	0.02%
2026-06-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1810	1.1810	1.1798	1.1798	0.0012	0.10%
2026-06-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1798	1.1798	1.1768	1.1768	0.0030	0.25%
2026-06-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1768	1.1768	1.1758	1.1758	0.0010	0.09%
2026-06-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1758	1.1758	1.1769	1.1769	-0.0011	-0.09%
2026-06-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1769	1.1769	1.1766	1.1766	0.0003	0.03%
2026-06-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1766	1.1766	1.1791	1.1791	-0.0025	-0.21%
2026-06-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1791	1.1791	1.1778	1.1778	0.0013	0.11%
2026-06-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1778	1.1778	1.1764	1.1764	0.0014	0.12%
2026-06-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1764	1.1764	1.1768	1.1768	-0.0004	-0.03%
2026-06-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1768	1.1768	1.1739	1.1739	0.0029	0.25%
2026-06-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1739	1.1739	1.1745	1.1745	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1745	1.1745	1.1741	1.1741	0.0004	0.03%
2026-06-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1741	1.1741	1.1740	1.1740	0.0001	0.01%
2026-06-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1740	1.1740	1.1778	1.1778	-0.0038	-0.32%
2026-06-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1778	1.1778	1.1764	1.1764	0.0014	0.12%
2026-06-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1764	1.1764	1.1778	1.1778	-0.0014	-0.12%
2026-06-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1778	1.1778	1.1768	1.1768	0.0010	0.08%
2026-06-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1768	1.1768	1.1781	1.1781	-0.0013	-0.11%
2026-05-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1781	1.1781	1.1784	1.1784	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1784	1.1784	1.1786	1.1786	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1786	1.1786	1.1778	1.1778	0.0008	0.07%
2026-05-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1778	1.1778	1.1749	1.1749	0.0029	0.25%
2026-05-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1749	1.1749	1.1755	1.1755	-0.0006	-0.05%
2026-05-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1755	1.1755	1.1750	1.1750	0.0005	0.04%
2026-05-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1750	1.1750	1.1762	1.1762	-0.0012	-0.10%
2026-05-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1762	1.1762	1.1725	1.1725	0.0037	0.32%
2026-05-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1725	1.1725	1.1755	1.1755	-0.0030	-0.26%
2026-05-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1755	1.1755	1.1756	1.1756	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1756	1.1756	1.1795	1.1795	-0.0039	-0.33%
2026-05-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1795	1.1795	1.1796	1.1796	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1796	1.1796	1.1794	1.1794	0.0002	0.02%
2026-05-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1794	1.1794	1.1821	1.1821	-0.0027	-0.23%
2026-05-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1821	1.1821	1.1840	1.1840	-0.0019	-0.16%
2026-05-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1840	1.1840	1.1826	1.1826	0.0014	0.12%
2026-05-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1826	1.1826	1.1849	1.1849	-0.0023	-0.19%
2026-04-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1822	1.1822	1.1844	1.1844	-0.0022	-0.19%
2026-04-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1844	1.1844	1.1852	1.1852	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1852	1.1852	1.1872	1.1872	-0.0020	-0.17%
2026-04-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1872	1.1872	1.1857	1.1857	0.0015	0.13%
2026-04-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1857	1.1857	1.1865	1.1865	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1865	1.1865	1.1860	1.1860	0.0005	0.04%
2026-04-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1860	1.1860	1.1883	1.1883	-0.0023	-0.19%
2026-04-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1883	1.1883	1.1877	1.1877	0.0006	0.05%
2026-04-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1877	1.1877	1.1850	1.1850	0.0027	0.23%
2026-04-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%
2026-04-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1848	1.1848	1.1852	1.1852	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1852	1.1852	1.1842	1.1842	0.0010	0.08%
2026-04-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1842	1.1842	1.1833	1.1833	0.0009	0.08%
2026-04-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1833	1.1833	1.1837	1.1837	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1837	1.1837	1.1840	1.1840	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1840	1.1840	1.1837	1.1837	0.0003	0.03%
2026-04-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1837	1.1837	1.1838	1.1838	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1838	1.1838	1.1842	1.1842	-0.0004	-0.03%
2026-04-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1842	1.1842	1.1865	1.1865	-0.0023	-0.19%
2026-04-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1865	1.1865	1.1884	1.1884	-0.0019	-0.16%
2026-03-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1884	1.1884	1.1869	1.1869	0.0015	0.13%
2026-03-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1869	1.1869	1.1825	1.1825	0.0044	0.37%
2026-03-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1825	1.1825	1.1816	1.1816	0.0009	0.08%
2026-03-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1816	1.1816	1.1828	1.1828	-0.0012	-0.10%
2026-03-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1828	1.1828	1.1812	1.1812	0.0016	0.14%
2026-03-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1812	1.1812	1.1845	1.1845	-0.0033	-0.28%
2026-03-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1845	1.1845	1.1810	1.1810	0.0035	0.30%
2026-03-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1810	1.1810	1.1855	1.1855	-0.0045	-0.38%
2026-03-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1855	1.1855	1.1865	1.1865	-0.0010	-0.08%
2026-03-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1865	1.1865	1.1893	1.1893	-0.0028	-0.24%
2026-03-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1893	1.1893	1.1901	1.1901	-0.0008	-0.07%
2026-03-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1901	1.1901	1.1874	1.1874	0.0027	0.23%
2026-03-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1874	1.1874	1.1869	1.1869	0.0005	0.04%
2026-03-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1869	1.1869	1.1896	1.1896	-0.0027	-0.23%
2026-03-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1896	1.1896	1.1931	1.1931	-0.0035	-0.29%
2026-03-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1931	1.1931	1.1956	1.1956	-0.0025	-0.21%
2026-03-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1956	1.1956	1.1938	1.1938	0.0018	0.15%
2026-03-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1938	1.1938	1.1933	1.1933	0.0005	0.04%
2026-03-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1933	1.1933	1.1970	1.1970	-0.0037	-0.31%
2026-03-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1970	1.1970	1.1969	1.1969	0.0001	0.01%
2026-03-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1969	1.1969	1.2004	1.2004	-0.0035	-0.29%
2026-03-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2004	1.2004	1.2023	1.2023	-0.0019	-0.16%
2026-02-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2023	1.2023	1.2011	1.2011	0.0012	0.10%
2026-02-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2011	1.2011	1.2017	1.2017	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2017	1.2017	1.2037	1.2037	-0.0020	-0.17%
2026-02-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2037	1.2037	1.2023	1.2023	0.0014	0.12%
2026-02-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2023	1.2023	1.2018	1.2018	0.0005	0.04%
2026-02-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2018	1.2018	1.1997	1.1997	0.0021	0.18%
2026-02-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1997	1.1997	1.2009	1.2009	-0.0012	-0.10%
2026-02-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2009	1.2009	1.2006	1.2006	0.0003	0.02%
2026-02-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2006	1.2006	1.2011	1.2011	-0.0005	-0.04%
2026-02-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2011	1.2011	1.2007	1.2007	0.0004	0.03%
2026-02-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2007	1.2007	1.1977	1.1977	0.0030	0.25%
2026-02-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1977	1.1977	1.1987	1.1987	-0.0010	-0.08%
2026-02-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1987	1.1987	1.2003	1.2003	-0.0016	-0.13%
2026-02-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2003	1.2003	1.2005	1.2005	-0.0002	-0.02%
2026-01-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2005	1.2005	1.2016	1.2016	-0.0011	-0.09%
2026-01-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2016	1.2016	1.2005	1.2005	0.0011	0.09%
2026-01-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2005	1.2005	1.2023	1.2023	-0.0018	-0.15%
2026-01-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2023	1.2023	1.2017	1.2017	0.0006	0.05%
2026-01-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2017	1.2017	1.2021	1.2021	-0.0004	-0.03%
2026-01-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2021	1.2021	1.2033	1.2033	-0.0012	-0.10%
2026-01-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2033	1.2033	1.2031	1.2031	0.0002	0.02%
2026-01-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2031	1.2031	1.2019	1.2019	0.0012	0.10%
2026-01-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2019	1.2019	1.2040	1.2040	-0.0021	-0.17%
2026-01-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2040	1.2040	1.2041	1.2041	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2041	1.2041	1.2050	1.2050	-0.0009	-0.07%
2026-01-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2050	1.2050	1.2068	1.2068	-0.0018	-0.15%
2026-01-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2068	1.2068	1.2056	1.2056	0.0012	0.10%
2026-01-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2056	1.2056	1.2051	1.2051	0.0005	0.04%
2026-01-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2051	1.2051	1.2054	1.2054	-0.0003	-0.02%
2026-01-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2054	1.2054	1.2070	1.2070	-0.0016	-0.13%
2026-01-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2070	1.2070	1.2076	1.2076	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2076	1.2076	1.2066	1.2066	0.0010	0.08%
2026-01-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2066	1.2066	1.2076	1.2076	-0.0010	-0.08%
2026-01-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2076	1.2076	1.2079	1.2079	-0.0003	-0.02%
2025-12-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2079	1.2079	1.2095	1.2095	-0.0016	-0.13%
2025-12-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2095	1.2095	1.2093	1.2093	0.0002	0.02%
2025-12-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2093	1.2093	1.2087	1.2087	0.0006	0.05%
2025-12-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%
2025-12-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2086	1.2086	1.2097	1.2097	-0.0011	-0.09%
2025-12-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2097	1.2097	1.2099	1.2099	-0.0002	-0.02%
2025-12-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2099	1.2099	1.2112	1.2112	-0.0013	-0.11%
2025-12-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2112	1.2112	1.2110	1.2110	0.0002	0.02%
2025-12-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2110	1.2110	1.2121	1.2121	-0.0011	-0.09%
2025-12-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2121	1.2121	1.2108	1.2108	0.0013	0.11%
2025-12-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2108	1.2108	1.2112	1.2112	-0.0004	-0.03%
2025-12-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2112	1.2112	1.2113	1.2113	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2113	1.2113	1.2103	1.2103	0.0010	0.08%
2025-12-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2103	1.2103	1.2117	1.2117	-0.0014	-0.12%
2025-12-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2117	1.2117	0.0000	0.00%
2025-12-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2110	1.2110	0.0007	0.06%
2025-12-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2110	1.2110	1.2117	1.2117	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2121	1.2121	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2121	1.2121	1.2126	1.2126	-0.0005	-0.04%
2025-12-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2126	1.2126	1.2139	1.2139	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%
2025-12-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2135	1.2135	1.2126	1.2126	0.0009	0.07%
2025-12-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2126	1.2126	1.2144	1.2144	-0.0018	-0.15%
2025-11-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2144	1.2144	1.2147	1.2147	-0.0003	-0.02%
2025-11-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2147	1.2147	1.2148	1.2148	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2148	1.2148	1.2151	1.2151	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2151	1.2151	1.2146	1.2146	0.0005	0.04%
2025-11-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2146	1.2146	1.2140	1.2140	0.0006	0.05%
2025-11-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2140	1.2140	1.2133	1.2133	0.0007	0.06%
2025-11-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2133	1.2133	1.2117	1.2117	0.0016	0.13%
2025-11-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2116	1.2116	0.0001	0.01%
2025-11-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2116	1.2116	1.2105	1.2105	0.0011	0.09%
2025-11-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2105	1.2105	1.2101	1.2101	0.0004	0.03%
2025-11-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2101	1.2101	1.2115	1.2115	-0.0014	-0.12%
2025-11-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2115	1.2115	1.2120	1.2120	-0.0005	-0.04%
2025-11-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2120	1.2120	1.2122	1.2122	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2122	1.2122	1.2112	1.2112	0.0010	0.08%
2025-11-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2112	1.2112	1.2114	1.2114	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2114	1.2114	1.2116	1.2116	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2116	1.2116	1.2105	1.2105	0.0011	0.09%
2025-11-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2105	1.2105	1.2115	1.2115	-0.0010	-0.08%
2025-11-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2115	1.2115	1.2107	1.2107	0.0008	0.07%
2025-11-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2107	1.2107	1.2108	1.2108	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2108	1.2108	1.2105	1.2105	0.0003	0.02%
2025-10-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2105	1.2105	1.2113	1.2113	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2113	1.2113	1.2133	1.2133	-0.0020	-0.16%
2025-10-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2133	1.2133	1.2134	1.2134	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2134	1.2134	1.2139	1.2139	-0.0005	-0.04%
2025-10-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%
2025-10-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2135	1.2135	1.2148	1.2148	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2148	1.2148	1.2141	1.2141	0.0007	0.06%
2025-10-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2141	1.2141	1.2142	1.2142	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2142	1.2142	1.2133	1.2133	0.0009	0.07%
2025-10-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2133	1.2133	1.2142	1.2142	-0.0009	-0.07%
2025-10-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2142	1.2142	1.2129	1.2129	0.0013	0.11%
2025-10-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2129	1.2129	1.2134	1.2134	-0.0005	-0.04%
2025-10-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2134	1.2134	1.2122	1.2122	0.0012	0.10%
2025-10-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2122	1.2122	1.2122	1.2122	0.0000	0.00%
2025-09-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2097	1.2097	1.2095	1.2095	0.0002	0.02%
2025-09-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2095	1.2095	1.2087	1.2087	0.0008	0.07%
2025-09-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2087	1.2087	1.2092	1.2092	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2092	1.2092	1.2096	1.2096	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2096	1.2096	1.2100	1.2100	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2100	1.2100	1.2103	1.2103	-0.0003	-0.02%
2025-09-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2090	1.2090	1.2103	1.2103	-0.0013	-0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%