易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.1605 -0.0025 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一月易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1596	1.1596	1.1605	1.1605	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1605	1.1605	1.1630	1.1630	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1630	1.1630	1.1675	1.1675	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1675	1.1675	1.1696	1.1696	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1704	1.1704	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1704	1.1704	1.1699	1.1699	0.0005	0.04%
2026-09-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1699	1.1699	1.1710	1.1710	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1710	1.1710	1.1696	1.1696	0.0014	0.12%
2026-09-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1692	1.1692	0.0004	0.03%
2026-09-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1692	1.1692	1.1714	1.1714	-0.0022	-0.19%

2026-08-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1714	1.1714	1.1721	1.1721	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1721	1.1721	1.1751	1.1751	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1761	1.1761	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1761	1.1761	1.1737	1.1737	0.0024	0.20%
2026-08-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1737	1.1737	1.1724	1.1724	0.0013	0.11%
2026-08-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1724	1.1724	1.1732	1.1732	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1732	1.1732	1.1754	1.1754	-0.0022	-0.19%
2026-08-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1754	1.1754	1.1749	1.1749	0.0005	0.04%
2026-08-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1749	1.1749	1.1744	1.1744	0.0005	0.04%
2026-08-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1744	1.1744	1.1752	1.1752	-0.0008	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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