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易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

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今天最新净值 1.1605 -0.0025 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一周易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1596	1.1596	1.1605	1.1605	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1605	1.1605	1.1630	1.1630	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1630	1.1630	1.1675	1.1675	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1675	1.1675	1.1696	1.1696	-0.0021	-0.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%