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易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币) - 基金主页(代码:007360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1605 -0.0025 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.00%	-0.92%	-1.33%	-1.43%	-4.01%	-0.02%	6.12%	18.69%
同类排名	41/59	38/59	45/59	30/59	38/59	37/57	30/52	-

易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1596	-0.08%
2026-09-11	1.1605	-0.21%
2026-09-10	1.1630	-0.39%
2026-09-09	1.1675	-0.18%
2026-09-08	1.1696	-0.07%
2026-09-07	1.1704	0.04%

易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金档案

基金代码	007360	基金简称	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	QDII-纯债
基金经理	祁广东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	24.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0285	-0.10%