易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.1605 -0.0025 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一季易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1596	1.1596	1.1605	1.1605	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1605	1.1605	1.1630	1.1630	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1630	1.1630	1.1675	1.1675	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1675	1.1675	1.1696	1.1696	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1704	1.1704	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1704	1.1704	1.1699	1.1699	0.0005	0.04%
2026-09-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1699	1.1699	1.1710	1.1710	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1710	1.1710	1.1696	1.1696	0.0014	0.12%
2026-09-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1692	1.1692	0.0004	0.03%
2026-09-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1692	1.1692	1.1714	1.1714	-0.0022	-0.19%

2026-08-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1714	1.1714	1.1721	1.1721	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1721	1.1721	1.1751	1.1751	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1761	1.1761	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1761	1.1761	1.1737	1.1737	0.0024	0.20%
2026-08-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1737	1.1737	1.1724	1.1724	0.0013	0.11%
2026-08-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1724	1.1724	1.1732	1.1732	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1732	1.1732	1.1754	1.1754	-0.0022	-0.19%
2026-08-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1754	1.1754	1.1749	1.1749	0.0005	0.04%
2026-08-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1749	1.1749	1.1744	1.1744	0.0005	0.04%
2026-08-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1744	1.1744	1.1752	1.1752	-0.0008	-0.07%
2026-08-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1766	1.1766	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-08-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1742	1.1742	1.1736	1.1736	0.0006	0.05%
2026-08-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1736	1.1736	1.1731	1.1731	0.0005	0.04%

2026-08-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1731	1.1731	1.1746	1.1746	-0.0015	-0.13%
2026-08-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1746	1.1746	1.1734	1.1734	0.0012	0.10%
2026-08-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1734	1.1734	1.1752	1.1752	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1748	1.1748	0.0004	0.03%
2026-08-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1748	1.1748	1.1720	1.1720	0.0028	0.24%
2026-08-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1720	1.1720	1.1695	1.1695	0.0025	0.21%
2026-07-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1695	1.1695	1.1716	1.1716	-0.0021	-0.18%
2026-07-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1718	1.1718	1.1726	1.1726	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1726	1.1726	1.1709	1.1709	0.0017	0.15%
2026-07-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1709	1.1709	1.1696	1.1696	0.0013	0.11%
2026-07-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1696	1.1696	1.1682	1.1682	0.0014	0.12%
2026-07-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1682	1.1682	1.1709	1.1709	-0.0027	-0.23%
2026-07-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1709	1.1709	1.1719	1.1719	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1719	1.1719	1.1737	1.1737	-0.0018	-0.15%
2026-07-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1737	1.1737	1.1752	1.1752	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1752	1.1752	1.1744	1.1744	0.0008	0.07%
2026-07-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1744	1.1744	1.1747	1.1747	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1747	1.1747	1.1738	1.1738	0.0009	0.08%
2026-07-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1738	1.1738	1.1724	1.1724	0.0014	0.12%
2026-07-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1724	1.1724	1.1744	1.1744	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1744	1.1744	1.1760	1.1760	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1760	1.1760	1.1753	1.1753	0.0007	0.06%
2026-07-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1753	1.1753	1.1769	1.1769	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1769	1.1769	1.1789	1.1789	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1789	1.1789	1.1774	1.1774	0.0015	0.13%
2026-07-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1774	1.1774	1.1779	1.1779	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1779	1.1779	1.1770	1.1770	0.0009	0.08%
2026-07-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1770	1.1770	1.1790	1.1790	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1790	1.1790	1.1813	1.1813	-0.0023	-0.19%
2026-06-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1813	1.1813	1.1812	1.1812	0.0001	0.01%
2026-06-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1812	1.1812	1.1810	1.1810	0.0002	0.02%
2026-06-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1810	1.1810	1.1798	1.1798	0.0012	0.10%
2026-06-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1798	1.1798	1.1768	1.1768	0.0030	0.25%
2026-06-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1768	1.1768	1.1758	1.1758	0.0010	0.09%
2026-06-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1758	1.1758	1.1769	1.1769	-0.0011	-0.09%
2026-06-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1769	1.1769	1.1766	1.1766	0.0003	0.03%
2026-06-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1766	1.1766	1.1791	1.1791	-0.0025	-0.21%
2026-06-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1791	1.1791	1.1778	1.1778	0.0013	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%