易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026599)

今天最新净值 0.9925 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：2026-03-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞

近一月易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C(026599)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9925	0.9925	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9942	0.9942	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9956	0.9956	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%
2026-09-08	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%
2026-09-07	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9927	0.9927	0.0029	0.29%
2026-09-04	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9930	0.9930	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%
2026-09-02	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9949	0.9949	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9961	0.9961	-0.0012	-0.12%

2026-08-31	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9961	0.9961	0.0000	0.00%
2026-08-28	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9970	0.9970	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9948	0.9948	0.0022	0.22%
2026-08-26	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9939	0.9939	0.0009	0.09%
2026-08-25	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9940	0.9940	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9971	0.9971	-0.0031	-0.31%
2026-08-21	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9959	0.9959	0.0012	0.12%
2026-08-20	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9948	0.9948	0.0011	0.11%
2026-08-19	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	1.0021	1.0021	-0.0073	-0.73%
2026-08-18	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	0.9985	0.9985	0.0041	0.41%

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基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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