易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026599)

今天最新净值 0.9925 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：2026-03-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞

近一年易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C(026599)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9925	0.9925	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9942	0.9942	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9956	0.9956	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%
2026-09-08	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%
2026-09-07	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9927	0.9927	0.0029	0.29%
2026-09-04	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9930	0.9930	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%
2026-09-02	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9949	0.9949	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9961	0.9961	-0.0012	-0.12%

2026-08-31	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9961	0.9961	0.0000	0.00%
2026-08-28	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9970	0.9970	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9948	0.9948	0.0022	0.22%
2026-08-26	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9939	0.9939	0.0009	0.09%
2026-08-25	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9940	0.9940	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9971	0.9971	-0.0031	-0.31%
2026-08-21	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9959	0.9959	0.0012	0.12%
2026-08-20	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9948	0.9948	0.0011	0.11%
2026-08-19	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	1.0021	1.0021	-0.0073	-0.73%
2026-08-18	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	0.9985	0.9985	0.0041	0.41%
2026-08-14	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9975	0.9975	0.0010	0.10%
2026-08-13	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9981	0.9981	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9963	0.9963	0.0018	0.18%
2026-08-11	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9972	0.9972	-0.0009	-0.09%

2026-08-10	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%
2026-08-07	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9945	0.9945	0.0024	0.24%
2026-08-06	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9940	0.9940	0.0005	0.05%
2026-08-05	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9909	0.9909	0.0031	0.31%
2026-08-04	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9863	0.9863	0.0046	0.47%
2026-08-03	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9880	0.9880	-0.0017	-0.17%
2026-07-31	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9849	0.9849	0.0031	0.31%
2026-07-30	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9849	0.9849	0.9893	0.9893	-0.0044	-0.44%
2026-07-29	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9882	0.9882	0.0011	0.11%
2026-07-28	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9955	0.9955	-0.0073	-0.73%
2026-07-27	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9910	0.9910	0.0045	0.45%
2026-07-24	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9885	0.9885	0.0025	0.25%
2026-07-17	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9998	0.9998	-0.0113	-1.14%
2026-07-10	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0008	1.0008	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9996	0.9996	0.0018	0.18%
2026-06-26	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0018	1.0018	-0.0022	-0.22%
2026-06-18	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%
2026-06-12	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0020	1.0020	-0.0018	-0.18%
2026-06-05	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.20%
2026-05-29	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%
2026-05-22	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0036	1.0036	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0051	1.0051	-0.0015	-0.15%
2026-05-08	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0038	1.0038	0.0013	0.13%
2026-04-30	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2026-04-24	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2026-04-17	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0012	1.0012	0.0012	0.12%
2026-04-10	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9985	0.9985	0.0027	0.27%
2026-04-03	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2026-03-27	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2026-03-20	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0000	1.0000	-0.0017	-0.17%
2026-03-13	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-03-11	026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%