易方达中证500指数量化增强A基金净值查询(012080)
今天最新净值
1.3072
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3189
0.0123 0.9395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3072
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2141亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：官泽帆 刘文贵
近一月,易方达中证500指数量化增强A(012080)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0217 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0186 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0203 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0299 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0236 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0589 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0333 |
2.45% |
