易方达中证500指数量化增强A基金净值查询(012080)

今天最新净值 1.3072 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3189 0.0123 0.9395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3072
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2141亿
最近资产：3.80亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆刘文贵

近一季易方达中证500指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证500指数量化增强A(012080)基金累计收益率-7.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3051	1.3051	1.3072	1.3072	-0.0021	-0.16%
2026-09-14	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3072	1.3072	1.3073	1.3073	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3073	1.3073	1.3290	1.3290	-0.0217	-1.63%
2026-09-10	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3290	1.3290	1.3391	1.3391	-0.0101	-0.75%
2026-09-09	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3391	1.3391	1.3388	1.3388	0.0003	0.02%
2026-09-08	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3388	1.3388	1.3372	1.3372	0.0016	0.12%
2026-09-07	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3372	1.3372	1.3186	1.3186	0.0186	1.41%
2026-09-04	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3186	1.3186	1.3350	1.3350	-0.0164	-1.23%
2026-09-03	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3350	1.3350	1.3292	1.3292	0.0058	0.44%
2026-09-02	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3292	1.3292	1.3495	1.3495	-0.0203	-1.50%

2026-09-01	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3495	1.3495	1.3634	1.3634	-0.0139	-1.02%
2026-08-31	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3634	1.3634	1.3516	1.3516	0.0118	0.87%
2026-08-28	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3516	1.3516	1.3580	1.3580	-0.0064	-0.47%
2026-08-27	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3580	1.3580	1.3281	1.3281	0.0299	2.25%
2026-08-26	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3281	1.3281	1.3210	1.3210	0.0071	0.54%
2026-08-25	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3210	1.3210	1.3220	1.3220	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3220	1.3220	1.3456	1.3456	-0.0236	-1.75%
2026-08-21	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3456	1.3456	1.3431	1.3431	0.0025	0.19%
2026-08-20	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3431	1.3431	1.3319	1.3319	0.0112	0.84%
2026-08-19	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3319	1.3319	1.3908	1.3908	-0.0589	-4.23%
2026-08-18	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3908	1.3908	1.3932	1.3932	-0.0024	-0.17%
2026-08-17	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3932	1.3932	1.3599	1.3599	0.0333	2.45%
2026-08-14	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3599	1.3599	1.3536	1.3536	0.0063	0.47%
2026-08-13	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3536	1.3536	1.3646	1.3646	-0.0110	-0.81%
2026-08-12	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3646	1.3646	1.3538	1.3538	0.0108	0.80%

2026-08-11	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3538	1.3538	1.3624	1.3624	-0.0086	-0.63%
2026-08-10	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3624	1.3624	1.3561	1.3561	0.0063	0.46%
2026-08-07	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3561	1.3561	1.3313	1.3313	0.0248	1.86%
2026-08-06	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3313	1.3313	1.3242	1.3242	0.0071	0.54%
2026-08-05	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3242	1.3242	1.2916	1.2916	0.0326	2.52%
2026-08-04	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2916	1.2916	1.2607	1.2607	0.0309	2.45%
2026-08-03	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2607	1.2607	1.2730	1.2730	-0.0123	-0.97%
2026-07-31	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2730	1.2730	1.2473	1.2473	0.0257	2.06%
2026-07-30	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2473	1.2473	1.2787	1.2787	-0.0314	-2.46%
2026-07-29	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2787	1.2787	1.2638	1.2638	0.0149	1.18%
2026-07-28	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2638	1.2638	1.3094	1.3094	-0.0456	-3.48%
2026-07-27	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3094	1.3094	1.2764	1.2764	0.0330	2.59%
2026-07-24	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2764	1.2764	1.3076	1.3076	-0.0312	-2.39%
2026-07-23	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3076	1.3076	1.3047	1.3047	0.0029	0.22%
2026-07-22	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3047	1.3047	1.3116	1.3116	-0.0069	-0.53%
2026-07-21	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3116	1.3116	1.2537	1.2537	0.0579	4.62%
2026-07-20	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2537	1.2537	1.2713	1.2713	-0.0176	-1.38%
2026-07-17	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2713	1.2713	1.3399	1.3399	-0.0686	-5.12%
2026-07-16	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3399	1.3399	1.3681	1.3681	-0.0282	-2.06%
2026-07-15	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3681	1.3681	1.3847	1.3847	-0.0166	-1.20%
2026-07-14	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3847	1.3847	1.3579	1.3579	0.0268	1.97%
2026-07-13	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3579	1.3579	1.4150	1.4150	-0.0571	-4.04%
2026-07-10	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4150	1.4150	1.4374	1.4374	-0.0224	-1.56%
2026-07-09	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4374	1.4374	1.4055	1.4055	0.0319	2.27%
2026-07-08	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4055	1.4055	1.4260	1.4260	-0.0205	-1.44%
2026-07-07	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4260	1.4260	1.4492	1.4492	-0.0232	-1.60%
2026-07-06	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4492	1.4492	1.4562	1.4562	-0.0070	-0.48%
2026-07-03	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4562	1.4562	1.4491	1.4491	0.0071	0.49%
2026-07-02	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4491	1.4491	1.4891	1.4891	-0.0400	-2.69%
2026-07-01	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4891	1.4891	1.4855	1.4855	0.0036	0.24%
2026-06-30	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4855	1.4855	1.4555	1.4555	0.0300	2.06%
2026-06-29	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4555	1.4555	1.4424	1.4424	0.0131	0.91%
2026-06-26	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4424	1.4424	1.4837	1.4837	-0.0413	-2.78%
2026-06-25	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4837	1.4837	1.4724	1.4724	0.0113	0.77%
2026-06-24	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4724	1.4724	1.4514	1.4514	0.0210	1.45%
2026-06-23	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4514	1.4514	1.4763	1.4763	-0.0249	-1.69%
2026-06-22	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4763	1.4763	1.4468	1.4468	0.0295	2.04%
2026-06-18	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4468	1.4468	1.4412	1.4412	0.0056	0.39%
2026-06-17	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4412	1.4412	1.4238	1.4238	0.0174	1.22%
2026-06-16	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.4238	1.4238	1.4095	1.4095	0.0143	1.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%