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易方达中证500指数量化增强A基金盘中实时估值(012080)

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今天最新净值 1.3072 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3072
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2141亿
  • 最近资产：3.80亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：官泽帆 刘文贵
易方达中证500指数量化增强A基金012080重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688498 源杰科技 0.0000 1.63% 3.60% 0.0587%
001309 德明利 0.0000 1.36% 8.92% 0.1213%
300604 长川科技 0.0000 1.34% 3.35% 0.0449%
300223 君正股份 0.0000 1.22% 0.47% 0.0057%
300857 协创数据 0.0000 1.13% -0.52% -0.0059%
300475 香农芯创 0.0000 1.09% 0.42% 0.0046%
002008 大族激光 0.0000 0.97% 3.11% 0.0302%
002281 光迅科技 0.0000 0.90% 1.09% 0.0098%
688347 华虹宏力 0.0000 0.87% 4.17% 0.0363%
300054 鼎龙股份 0.0000 0.77% 3.21% 0.0247%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.28% 0.3303% 93.95%
易方达中证500指数量化增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.16% 1.97%
2026-09-14 -0.01% 1.97%
2026-09-11 -1.63% 1.97%
2026-09-10 -0.75% 1.97%
2026-09-09 0.02% 1.97%
2026-09-08 0.12% 1.97%
2026-09-07 1.41% 1.97%
2026-09-04 -1.23% 1.97%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达中证500指数量化增强A基金012080实时估值图
易方达中证500指数量化增强A基金012080实时估值图
易方达中证500指数量化增强A基金动态
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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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