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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6262 -0.0190 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6262
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.67%	-1.92%	-3.52%	-1.96%	26.24%	100.73%	69.97%	43.61%
同类排名	10/76	28/83	36/83	18/83	9/72	9/61	9/55	-

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.6217	-0.28%
2026-09-11	1.6262	-1.17%
2026-09-10	1.6452	-0.89%
2026-09-09	1.6600	0.17%
2026-09-08	1.6572	0.23%
2026-09-07	1.6534	1.37%

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金档案

基金代码	014027	基金简称	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-01-10~2023-03-03	成立日期	2023-03-07	基金类型	FOF-进取型
基金经理	张浩然	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	4.9866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%