易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

今天最新净值 1.6262 -0.0190 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6262
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6217	1.6217	1.6262	1.6262	-0.0045	-0.28%
2026-09-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6262	1.6262	1.6452	1.6452	-0.0190	-1.17%
2026-09-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6452	1.6452	1.6600	1.6600	-0.0148	-0.89%
2026-09-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6600	1.6600	1.6572	1.6572	0.0028	0.17%
2026-09-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6572	1.6572	1.6534	1.6534	0.0038	0.23%
2026-09-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6534	1.6534	1.6307	1.6307	0.0227	1.37%
2026-09-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6307	1.6307	1.6440	1.6440	-0.0133	-0.81%
2026-09-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6440	1.6440	1.6435	1.6435	0.0005	0.03%
2026-09-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6435	1.6435	1.6604	1.6604	-0.0169	-1.02%
2026-09-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6604	1.6604	1.6776	1.6776	-0.0172	-1.03%

2026-08-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6776	1.6776	1.6633	1.6633	0.0143	0.86%
2026-08-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6633	1.6633	1.6714	1.6714	-0.0081	-0.48%
2026-08-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6714	1.6714	1.6384	1.6384	0.0330	1.97%
2026-08-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6384	1.6384	1.6314	1.6314	0.0070	0.43%
2026-08-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6314	1.6314	1.6330	1.6330	-0.0016	-0.10%
2026-08-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6330	1.6330	1.6657	1.6657	-0.0327	-2.00%
2026-08-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6657	1.6657	1.6506	1.6506	0.0151	0.91%
2026-08-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6506	1.6506	1.6407	1.6407	0.0099	0.60%
2026-08-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6407	1.6407	1.7175	1.7175	-0.0768	-4.68%
2026-08-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7175	1.7175	1.7249	1.7249	-0.0074	-0.43%
2026-08-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7249	1.7249	1.6808	1.6808	0.0441	2.56%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%