易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

今天最新净值 1.6262 -0.0190 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6262
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6217	1.6217	1.6262	1.6262	-0.0045	-0.28%
2026-09-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6262	1.6262	1.6452	1.6452	-0.0190	-1.17%
2026-09-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6452	1.6452	1.6600	1.6600	-0.0148	-0.89%
2026-09-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6600	1.6600	1.6572	1.6572	0.0028	0.17%
2026-09-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6572	1.6572	1.6534	1.6534	0.0038	0.23%
2026-09-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6534	1.6534	1.6307	1.6307	0.0227	1.37%
2026-09-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6307	1.6307	1.6440	1.6440	-0.0133	-0.81%
2026-09-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6440	1.6440	1.6435	1.6435	0.0005	0.03%
2026-09-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6435	1.6435	1.6604	1.6604	-0.0169	-1.02%
2026-09-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6604	1.6604	1.6776	1.6776	-0.0172	-1.03%

2026-08-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6776	1.6776	1.6633	1.6633	0.0143	0.86%
2026-08-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6633	1.6633	1.6714	1.6714	-0.0081	-0.48%
2026-08-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6714	1.6714	1.6384	1.6384	0.0330	1.97%
2026-08-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6384	1.6384	1.6314	1.6314	0.0070	0.43%
2026-08-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6314	1.6314	1.6330	1.6330	-0.0016	-0.10%
2026-08-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6330	1.6330	1.6657	1.6657	-0.0327	-2.00%
2026-08-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6657	1.6657	1.6506	1.6506	0.0151	0.91%
2026-08-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6506	1.6506	1.6407	1.6407	0.0099	0.60%
2026-08-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6407	1.6407	1.7175	1.7175	-0.0768	-4.68%
2026-08-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7175	1.7175	1.7249	1.7249	-0.0074	-0.43%
2026-08-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7249	1.7249	1.6808	1.6808	0.0441	2.56%
2026-08-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6808	1.6808	1.6646	1.6646	0.0162	0.97%
2026-08-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6646	1.6646	1.6762	1.6762	-0.0116	-0.69%
2026-08-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6762	1.6762	1.6611	1.6611	0.0151	0.91%
2026-08-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6611	1.6611	1.6724	1.6724	-0.0113	-0.68%

2026-08-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6724	1.6724	1.6752	1.6752	-0.0028	-0.17%
2026-08-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6752	1.6752	1.6454	1.6454	0.0298	1.78%
2026-08-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6454	1.6454	1.6343	1.6343	0.0111	0.68%
2026-08-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6343	1.6343	1.6009	1.6009	0.0334	2.04%
2026-08-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6009	1.6009	1.5518	1.5518	0.0491	3.07%
2026-08-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.5518	1.5518	1.5691	1.5691	-0.0173	-1.11%
2026-07-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.5691	1.5691	1.5354	1.5354	0.0337	2.15%
2026-07-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.5354	1.5354	1.5872	1.5872	-0.0518	-3.37%
2026-07-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.5872	1.5872	1.5819	1.5819	0.0053	0.34%
2026-07-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.5819	1.5819	1.6497	1.6497	-0.0678	-4.29%
2026-07-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6497	1.6497	1.6177	1.6177	0.0320	1.94%
2026-07-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6177	1.6177	1.6433	1.6433	-0.0256	-1.58%
2026-07-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6433	1.6433	1.6499	1.6499	-0.0066	-0.40%
2026-07-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6499	1.6499	1.6673	1.6673	-0.0174	-1.05%
2026-07-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6673	1.6673	1.5986	1.5986	0.0687	4.12%
2026-07-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.5986	1.5986	1.6195	1.6195	-0.0209	-1.31%
2026-07-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6195	1.6195	1.7062	1.7062	-0.0867	-5.35%
2026-07-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7062	1.7062	1.7412	1.7412	-0.0350	-2.05%
2026-07-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7412	1.7412	1.7681	1.7681	-0.0269	-1.54%
2026-07-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7681	1.7681	1.7231	1.7231	0.0450	2.55%
2026-07-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7231	1.7231	1.7733	1.7733	-0.0502	-2.91%
2026-07-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7733	1.7733	1.8322	1.8322	-0.0589	-3.32%
2026-07-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8322	1.8322	1.7709	1.7709	0.0613	3.35%
2026-07-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7709	1.7709	1.7813	1.7813	-0.0104	-0.58%
2026-07-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7813	1.7813	1.7903	1.7903	-0.0090	-0.50%
2026-07-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7903	1.7903	1.8077	1.8077	-0.0174	-0.97%
2026-07-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8077	1.8077	1.8084	1.8084	-0.0007	-0.04%
2026-07-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8084	1.8084	1.9143	1.9143	-0.1059	-5.86%
2026-07-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.9143	1.9143	1.9353	1.9353	-0.0210	-1.09%
2026-06-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.9353	1.9353	1.8827	1.8827	0.0526	2.72%
2026-06-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8827	1.8827	1.8608	1.8608	0.0219	1.16%
2026-06-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8608	1.8608	1.8941	1.8941	-0.0333	-1.79%
2026-06-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8941	1.8941	1.8477	1.8477	0.0464	2.45%
2026-06-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8477	1.8477	1.7984	1.7984	0.0493	2.67%
2026-06-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7984	1.7984	1.8418	1.8418	-0.0434	-2.41%
2026-06-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8418	1.8418	1.8119	1.8119	0.0299	1.62%
2026-06-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.8119	1.8119	1.7831	1.7831	0.0288	1.59%
2026-06-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.7831	1.7831	1.7449	1.7449	0.0382	2.14%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%