| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.66% | -0.68% | -3.11% | -1.86% | - | - | - | -4.40% |
| 同类排名 | 3448/4981 | 2554/5421 | 1238/5424 | 1385/5380 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9425 | -0.10% |
| 2026-09-17 | 0.9434 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 0.9450 | -0.55% |
| 2026-09-15 | 0.9502 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 0.9522 | 0.64% |
| 2026-09-11 | 0.9461 | -0.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.70% | -0.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 7.42% | 0.09% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 6.94% | 2.61% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.95% | 1.17% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 4.90% | 0.62% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.42% | 6.71% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.62% | -3.76% |
| 600060 | 海信视像 | 0.0000 | 2.81% | 2.59% |
| 02648 | 安井食品 | 0.0000 | 2.77% | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
