易方达中证500ETF联接发起式C(易方达中证500ETF联接C)基金净值查询(007029)

今天最新净值 1.8243 -0.0023 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8243
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.7902亿
最近资产：21.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一月易方达中证500ETF联接发起式C|易方达中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8224	1.8224	1.8243	1.8243	-0.0019	-0.10%
2026-09-14	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8243	1.8243	1.8266	1.8266	-0.0023	-0.13%
2026-09-11	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8266	1.8266	1.8576	1.8576	-0.0310	-1.67%
2026-09-10	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8576	1.8576	1.8688	1.8688	-0.0112	-0.60%
2026-09-09	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8688	1.8688	1.8693	1.8693	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8693	1.8693	1.8668	1.8668	0.0025	0.13%
2026-09-07	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8668	1.8668	1.8427	1.8427	0.0241	1.31%
2026-09-04	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8427	1.8427	1.8664	1.8664	-0.0237	-1.27%
2026-09-03	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8664	1.8664	1.8601	1.8601	0.0063	0.34%
2026-09-02	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8601	1.8601	1.8896	1.8896	-0.0295	-1.56%

2026-09-01	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8896	1.8896	1.9109	1.9109	-0.0213	-1.11%
2026-08-31	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9109	1.9109	1.8982	1.8982	0.0127	0.67%
2026-08-28	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8982	1.8982	1.9095	1.9095	-0.0113	-0.59%
2026-08-27	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9095	1.9095	1.8690	1.8690	0.0405	2.17%
2026-08-26	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8690	1.8690	1.8554	1.8554	0.0136	0.73%
2026-08-25	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8554	1.8554	1.8560	1.8560	-0.0006	-0.03%
2026-08-24	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8560	1.8560	1.8880	1.8880	-0.0320	-1.69%
2026-08-21	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8880	1.8880	1.8868	1.8868	0.0012	0.06%
2026-08-20	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8868	1.8868	1.8721	1.8721	0.0147	0.79%
2026-08-19	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8721	1.8721	1.9595	1.9595	-0.0874	-4.46%
2026-08-18	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9595	1.9595	1.9618	1.9618	-0.0023	-0.12%
2026-08-17	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9618	1.9618	1.9171	1.9171	0.0447	2.33%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%