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易方达中证500ETF联接发起式C(易方达中证500ETF联接C) - 基金主页(代码:007029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8505 0.0281 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8505
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.7902亿
最近资产：21.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.14%	-0.98%	-3.47%	-8.18%	10.06%	75.55%	40.82%	93.31%
同类排名	1284/4773	1466/5465	2533/5421	3149/5231	1144/4394	914/2954	743/2253	-

易方达中证500ETF联接发起式C(007029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8440	-0.35%
2026-09-16	1.8505	1.54%
2026-09-15	1.8224	-0.10%
2026-09-14	1.8243	-0.13%
2026-09-11	1.8266	-1.67%
2026-09-10	1.8576	-0.60%

易方达中证500ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	0.06%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	0.05%	1.51%
600141	兴发集团	0.0000	0.03%	-2.09%
600378	昊华科技	0.0000	0.03%	1.77%
600498	烽火通信	0.0000	0.03%	4.86%
688002	XD睿创微	0.0000	0.03%	2.31%
688213	思特威-W	0.0000	0.02%	1.87%
688313	仕佳光子	0.0000	0.02%	3.24%
688578	艾力斯	0.0000	0.02%	4.00%
688777	中控技术	0.0000	0.02%	1.27%

易方达中证500ETF联接发起式C(007029)基金档案

基金代码	007029	基金简称	易方达中证500ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕庞亚平	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	21.53亿	最近份额	15.7902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%