易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(易方达中证500质量成长ETF联接A)基金净值查询(019320)

今天最新净值 1.6374 0.0016 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6374
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2012亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证500质量成长ETF联接发起式A|易方达中证500质量成长ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6303	1.6303	1.6374	1.6374	-0.0071	-0.43%
2026-09-14	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6374	1.6374	1.6358	1.6358	0.0016	0.10%
2026-09-11	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6358	1.6358	1.6628	1.6628	-0.0270	-1.62%
2026-09-10	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6628	1.6628	1.6685	1.6685	-0.0057	-0.34%
2026-09-09	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6685	1.6685	1.6623	1.6623	0.0062	0.37%
2026-09-08	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6623	1.6623	1.6642	1.6642	-0.0019	-0.11%
2026-09-07	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6642	1.6642	1.6542	1.6542	0.0100	0.60%
2026-09-04	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6542	1.6542	1.6653	1.6653	-0.0111	-0.67%
2026-09-03	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6653	1.6653	1.6505	1.6505	0.0148	0.90%
2026-09-02	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6505	1.6505	1.6760	1.6760	-0.0255	-1.52%

2026-09-01	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6760	1.6760	1.6896	1.6896	-0.0136	-0.80%
2026-08-31	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6896	1.6896	1.6764	1.6764	0.0132	0.79%
2026-08-28	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6764	1.6764	1.6812	1.6812	-0.0048	-0.29%
2026-08-27	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6812	1.6812	1.6481	1.6481	0.0331	2.01%
2026-08-26	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6481	1.6481	1.6406	1.6406	0.0075	0.46%
2026-08-25	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6406	1.6406	1.6445	1.6445	-0.0039	-0.24%
2026-08-24	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6445	1.6445	1.6713	1.6713	-0.0268	-1.60%
2026-08-21	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6713	1.6713	1.6729	1.6729	-0.0016	-0.10%
2026-08-20	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6729	1.6729	1.6593	1.6593	0.0136	0.82%
2026-08-19	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6593	1.6593	1.7202	1.7202	-0.0609	-3.54%
2026-08-18	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.7202	1.7202	1.7164	1.7164	0.0038	0.22%
2026-08-17	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.7164	1.7164	1.6845	1.6845	0.0319	1.89%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%