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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(易方达中证500质量成长ETF联接A) - 基金主页(代码:019320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6527 0.0224 1.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6527
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2012亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.11%	-1.17%	-4.26%	-4.07%	13.99%	77.23%	-	57.93%
同类排名	723/4773	2225/5467	1609/5421	1556/5238	783/4400	874/2954		-

易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6433	-0.57%
2026-09-16	1.6527	1.37%
2026-09-15	1.6303	-0.43%
2026-09-14	1.6374	0.10%
2026-09-11	1.6358	-1.62%
2026-09-10	1.6628	-0.34%

易方达中证500质量成长ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002281	光迅科技	0.0000	0.02%	1.09%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.02%	3.21%
688002	睿创微纳	0.0000	0.02%	2.31%
001389	广合科技	0.0000	0.01%	3.89%
300346	南大光电	0.0000	0.01%	1.58%
300373	扬杰科技	0.0000	0.01%	1.31%
600601	方正科技	0.0000	0.01%	4.81%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.01%	-1.69%
603129	春风动力	0.0000	0.01%	1.35%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.01%	4.02%

易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)基金档案

基金代码	019320	基金简称	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.2012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%