基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达磐恒九个月持有混合A - 基金主页(代码:009247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1666 -0.0026 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1666
成立日期：2020-08-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.6796亿
最近资产：7.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-0.88%	0.72%	3.00%	2.61%	9.72%	8.17%	14.17%
同类排名	132/391	321/400	11/402	4/401	165/378	245/356	260/340	-

易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1656	-0.09%
2026-09-14	1.1666	-0.22%
2026-09-11	1.1692	-0.43%
2026-09-10	1.1743	-0.12%
2026-09-09	1.1757	-0.02%
2026-09-08	1.1759	0.12%

易方达磐恒九个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601636	旗滨集团	0.0000	2.27%	0.68%
002415	海康威视	0.0000	2.22%	0.90%
600036	招商银行	0.0000	2.05%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	1.81%	1.35%
600309	万华化学	0.0000	1.71%	0.16%
603345	安井食品	0.0000	1.41%	1.49%
601111	中国国航	0.0000	1.20%	3.26%
600486	扬农化工	0.0000	1.17%	-0.71%
600028	中国石化	0.0000	1.14%	-1.66%
601319	中国人保	0.0000	1.07%	0.76%

易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金档案

基金代码	009247	基金简称	易方达磐恒九个月持有混合A	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-04	成立日期	2020-08-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.22亿	最近份额	6.6796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%