易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询(009247)

今天最新净值 1.1666 -0.0026 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1666
成立日期：2020-08-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.6796亿
最近资产：7.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

近一季易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1656	1.1656	1.1666	1.1666	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1666	1.1666	1.1692	1.1692	-0.0026	-0.22%
2026-09-11	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1692	1.1692	1.1743	1.1743	-0.0051	-0.43%
2026-09-10	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1743	1.1743	1.1757	1.1757	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1757	1.1757	1.1759	1.1759	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1759	1.1759	1.1745	1.1745	0.0014	0.12%
2026-09-07	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1745	1.1745	1.1761	1.1761	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1761	1.1761	1.1765	1.1765	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1765	1.1765	1.1726	1.1726	0.0039	0.33%
2026-09-02	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.1779	1.1779	-0.0053	-0.45%

2026-09-01	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1779	1.1779	1.1753	1.1753	0.0026	0.22%
2026-08-31	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1753	1.1753	1.1755	1.1755	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1755	1.1755	1.1731	1.1731	0.0024	0.20%
2026-08-27	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1731	1.1731	1.1691	1.1691	0.0040	0.34%
2026-08-26	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1691	1.1691	1.1667	1.1667	0.0024	0.21%
2026-08-25	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1667	1.1667	1.1677	1.1677	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1677	1.1677	1.1656	1.1656	0.0021	0.18%
2026-08-21	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1656	1.1656	1.1646	1.1646	0.0010	0.09%
2026-08-20	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1646	1.1646	1.1619	1.1619	0.0027	0.23%
2026-08-19	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1619	1.1619	1.1648	1.1648	-0.0029	-0.25%
2026-08-18	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1648	1.1648	1.1625	1.1625	0.0023	0.20%
2026-08-17	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1625	1.1625	1.1573	1.1573	0.0052	0.45%
2026-08-14	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1573	1.1573	1.1562	1.1562	0.0011	0.10%
2026-08-13	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1562	1.1562	1.1618	1.1618	-0.0056	-0.48%
2026-08-12	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1618	1.1618	1.1614	1.1614	0.0004	0.03%

2026-08-11	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1614	1.1614	1.1651	1.1651	-0.0037	-0.32%
2026-08-10	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1651	1.1651	1.1588	1.1588	0.0063	0.54%
2026-08-07	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1588	1.1588	1.1558	1.1558	0.0030	0.26%
2026-08-06	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1558	1.1558	1.1556	1.1556	0.0002	0.02%
2026-08-05	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1556	1.1556	1.1543	1.1543	0.0013	0.11%
2026-08-04	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1543	1.1543	1.1588	1.1588	-0.0045	-0.39%
2026-08-03	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-07-31	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%
2026-07-30	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1584	1.1584	1.1553	1.1553	0.0031	0.27%
2026-07-29	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1553	1.1553	1.1498	1.1498	0.0055	0.48%
2026-07-28	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2026-07-27	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1498	1.1498	1.1365	1.1365	0.0133	1.17%
2026-07-24	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1365	1.1365	1.1415	1.1415	-0.0050	-0.44%
2026-07-23	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1415	1.1415	1.1398	1.1398	0.0017	0.15%
2026-07-22	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1398	1.1398	1.1370	1.1370	0.0028	0.25%
2026-07-21	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1370	1.1370	1.1362	1.1362	0.0008	0.07%
2026-07-20	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1362	1.1362	1.1294	1.1294	0.0068	0.60%
2026-07-17	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1328	1.1328	-0.0034	-0.30%
2026-07-16	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1328	1.1328	1.1351	1.1351	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1351	1.1351	1.1321	1.1321	0.0030	0.26%
2026-07-14	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1321	1.1321	1.1288	1.1288	0.0033	0.29%
2026-07-13	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1322	1.1322	-0.0034	-0.30%
2026-07-10	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2026-07-09	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1315	1.1315	0.0003	0.03%
2026-07-08	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1315	1.1315	1.1318	1.1318	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1349	1.1349	-0.0031	-0.27%
2026-07-06	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1349	1.1349	1.1328	1.1328	0.0021	0.19%
2026-07-03	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%
2026-07-02	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1343	1.1343	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-06-30	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1343	1.1343	1.1368	1.1368	-0.0025	-0.22%
2026-06-29	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1368	1.1368	1.1304	1.1304	0.0064	0.57%
2026-06-26	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1304	1.1304	1.1336	1.1336	-0.0032	-0.28%
2026-06-25	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1336	1.1336	1.1305	1.1305	0.0031	0.27%
2026-06-24	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1272	1.1272	0.0033	0.29%
2026-06-23	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1272	1.1272	1.1336	1.1336	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1336	1.1336	1.1278	1.1278	0.0058	0.51%
2026-06-18	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1278	1.1278	1.1325	1.1325	-0.0047	-0.42%
2026-06-17	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1325	1.1325	1.1315	1.1315	0.0010	0.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%