易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询(009247)
今天最新净值
1.1666
-0.0026 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
-0.0003 -0.0229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6796亿
- 最近资产：7.22亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一月,易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0053 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0052 |
0.45% |
