基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达鑫转添利混合A - 基金主页(代码:005955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0903 0.0053 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0109 -0.0003 -0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0903
成立日期：2018-08-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1066亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.54%	-0.14%	-1.10%	-0.68%	7.55%	18.72%	21.00%	102.84%
同类排名	107/1272	480/1337	787/1341	733/1324	121/1238	312/1182	186/1136	-

易方达鑫转添利混合A(005955)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0887	-0.08%
2026-09-16	2.0903	0.25%
2026-09-15	2.0850	0.00%
2026-09-14	2.0849	-0.11%
2026-09-11	2.0871	-0.22%
2026-09-10	2.0917	-0.11%

易方达鑫转添利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.10%	1.35%
002142	宁波银行	0.0000	0.80%	1.83%
601211	国泰海通	0.0000	0.47%	0.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.42%	3.07%
300274	阳光电源	0.0000	0.41%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.41%	6.71%
688548	广钢气体	0.0000	0.41%	-3.18%
000811	冰轮环境	0.0000	0.39%	10.02%

易方达鑫转添利混合A(005955)基金档案

基金代码	005955	基金简称	易方达鑫转添利混合A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-03	成立日期	2018-08-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.17亿元	最近份额	2.1066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%