易方达中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(562920)

今天最新净值 0.8987 0.0091 1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0790 0.0352 3.3731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8987
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2850亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛聂启文

近一月易方达中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证信息安全主题ETF(562920)基金累计收益率-6.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8966	0.8966	0.8987	0.8987	-0.0021	-0.23%
2026-09-14	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8987	0.8987	0.8896	0.8896	0.0091	1.02%
2026-09-11	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8896	0.8896	0.8977	0.8977	-0.0081	-0.91%
2026-09-10	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8977	0.8977	0.9071	0.9071	-0.0094	-1.04%
2026-09-09	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9071	0.9071	0.9174	0.9174	-0.0103	-1.14%
2026-09-08	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9174	0.9174	0.9297	0.9297	-0.0123	-1.34%
2026-09-07	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9297	0.9297	0.9340	0.9340	-0.0043	-0.46%
2026-09-04	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9340	0.9340	0.9439	0.9439	-0.0099	-1.05%
2026-09-03	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9439	0.9439	0.9468	0.9468	-0.0029	-0.31%
2026-09-02	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9468	0.9468	0.9593	0.9593	-0.0125	-1.32%

2026-09-01	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9593	0.9593	0.9534	0.9534	0.0059	0.62%
2026-08-31	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9534	0.9534	0.9293	0.9293	0.0241	2.53%
2026-08-28	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9293	0.9293	0.9295	0.9295	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9295	0.9295	0.9083	0.9083	0.0212	2.28%
2026-08-26	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9083	0.9083	0.9081	0.9081	0.0002	0.02%
2026-08-25	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9081	0.9081	0.8976	0.8976	0.0105	1.16%
2026-08-24	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8976	0.8976	0.9170	0.9170	-0.0194	-2.16%
2026-08-21	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9170	0.9170	0.9139	0.9139	0.0031	0.34%
2026-08-20	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9139	0.9139	0.9062	0.9062	0.0077	0.85%
2026-08-19	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9062	0.9062	0.9595	0.9595	-0.0533	-5.88%
2026-08-18	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9595	0.9595	0.9707	0.9707	-0.0112	-1.17%
2026-08-17	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9707	0.9707	0.9620	0.9620	0.0087	0.90%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%