易方达中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(562920)

今天最新净值 0.8966 -0.0021 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0790 0.0352 3.3731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8966
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2850亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛聂启文

近一季易方达中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证信息安全主题ETF(562920)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8999	0.8999	0.8966	0.8966	0.0033	0.37%
2026-09-15	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8966	0.8966	0.8987	0.8987	-0.0021	-0.23%
2026-09-14	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8987	0.8987	0.8896	0.8896	0.0091	1.02%
2026-09-11	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8896	0.8896	0.8977	0.8977	-0.0081	-0.91%
2026-09-10	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8977	0.8977	0.9071	0.9071	-0.0094	-1.04%
2026-09-09	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9071	0.9071	0.9174	0.9174	-0.0103	-1.14%
2026-09-08	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9174	0.9174	0.9297	0.9297	-0.0123	-1.34%
2026-09-07	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9297	0.9297	0.9340	0.9340	-0.0043	-0.46%
2026-09-04	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9340	0.9340	0.9439	0.9439	-0.0099	-1.05%
2026-09-03	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9439	0.9439	0.9468	0.9468	-0.0029	-0.31%

2026-09-02	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9468	0.9468	0.9593	0.9593	-0.0125	-1.32%
2026-09-01	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9593	0.9593	0.9534	0.9534	0.0059	0.62%
2026-08-31	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9534	0.9534	0.9293	0.9293	0.0241	2.53%
2026-08-28	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9293	0.9293	0.9295	0.9295	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9295	0.9295	0.9083	0.9083	0.0212	2.28%
2026-08-26	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9083	0.9083	0.9081	0.9081	0.0002	0.02%
2026-08-25	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9081	0.9081	0.8976	0.8976	0.0105	1.16%
2026-08-24	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8976	0.8976	0.9170	0.9170	-0.0194	-2.16%
2026-08-21	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9170	0.9170	0.9139	0.9139	0.0031	0.34%
2026-08-20	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9139	0.9139	0.9062	0.9062	0.0077	0.85%
2026-08-19	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9062	0.9062	0.9595	0.9595	-0.0533	-5.88%
2026-08-18	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9595	0.9595	0.9707	0.9707	-0.0112	-1.17%
2026-08-17	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9707	0.9707	0.9620	0.9620	0.0087	0.90%
2026-08-14	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9620	0.9620	0.9490	0.9490	0.0130	1.35%
2026-08-13	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9490	0.9490	0.9523	0.9523	-0.0033	-0.35%

2026-08-12	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9523	0.9523	0.9541	0.9541	-0.0018	-0.19%
2026-08-11	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9541	0.9541	0.9561	0.9561	-0.0020	-0.21%
2026-08-10	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9561	0.9561	0.9603	0.9603	-0.0042	-0.44%
2026-08-07	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9603	0.9603	0.9651	0.9651	-0.0048	-0.50%
2026-08-06	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9651	0.9651	0.9649	0.9649	0.0002	0.02%
2026-08-05	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9649	0.9649	0.9454	0.9454	0.0195	2.02%
2026-08-04	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9454	0.9454	0.9191	0.9191	0.0263	2.78%
2026-08-03	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9191	0.9191	0.9196	0.9196	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9196	0.9196	0.8754	0.8754	0.0442	4.81%
2026-07-30	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8754	0.8754	0.8992	0.8992	-0.0238	-2.72%
2026-07-29	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8992	0.8992	0.9044	0.9044	-0.0052	-0.57%
2026-07-28	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9044	0.9044	0.9145	0.9145	-0.0101	-1.12%
2026-07-27	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9145	0.9145	0.8892	0.8892	0.0253	2.77%
2026-07-24	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8892	0.8892	0.9244	0.9244	-0.0352	-3.96%
2026-07-23	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9244	0.9244	0.9426	0.9426	-0.0182	-1.97%
2026-07-22	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9426	0.9426	0.9324	0.9324	0.0102	1.09%
2026-07-21	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9324	0.9324	0.8945	0.8945	0.0379	4.06%
2026-07-20	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8945	0.8945	0.8755	0.8755	0.0190	2.12%
2026-07-17	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8755	0.8755	0.9294	0.9294	-0.0539	-6.16%
2026-07-16	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9294	0.9294	0.9240	0.9240	0.0054	0.58%
2026-07-15	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9240	0.9240	0.9330	0.9330	-0.0090	-0.97%
2026-07-14	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9330	0.9330	0.9530	0.9530	-0.0200	-2.14%
2026-07-13	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9530	0.9530	0.9855	0.9855	-0.0325	-3.41%
2026-07-10	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9855	0.9855	0.9755	0.9755	0.0100	1.01%
2026-07-09	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9755	0.9755	0.9484	0.9484	0.0271	2.78%
2026-07-08	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9484	0.9484	0.9019	0.9019	0.0465	4.90%
2026-07-07	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9019	0.9019	0.9196	0.9196	-0.0177	-1.96%
2026-07-06	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9196	0.9196	0.9184	0.9184	0.0012	0.13%
2026-07-03	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9184	0.9184	0.9193	0.9193	-0.0009	-0.10%
2026-07-02	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9193	0.9193	0.9487	0.9487	-0.0294	-3.20%
2026-07-01	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9487	0.9487	0.9439	0.9439	0.0048	0.51%
2026-06-30	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9439	0.9439	0.9004	0.9004	0.0435	4.61%
2026-06-29	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9004	0.9004	0.9020	0.9020	-0.0016	-0.18%
2026-06-26	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9020	0.9020	0.9494	0.9494	-0.0474	-5.25%
2026-06-25	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9494	0.9494	0.9407	0.9407	0.0087	0.92%
2026-06-24	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9407	0.9407	0.9363	0.9363	0.0044	0.47%
2026-06-23	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9363	0.9363	0.9568	0.9568	-0.0205	-2.19%
2026-06-22	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9568	0.9568	0.9410	0.9410	0.0158	1.65%
2026-06-18	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9410	0.9410	0.9295	0.9295	0.0115	1.22%
2026-06-17	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9295	0.9295	0.9207	0.9207	0.0088	0.95%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%