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易方达中证信息安全主题ETF(信息安全ETF) - 基金主页(代码:562920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8999 0.0033 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0790 0.0352 3.3731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8999
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2850亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛聂启文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.75%	-0.79%	-6.46%	-2.26%	-17.75%	49.14%	2.08%	7.41%
同类排名	3977/4773	1274/5465	4199/5421	1339/5231	3869/4394	1522/2954	1894/2253	-

易方达中证信息安全主题ETF(562920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8935	-0.71%
2026-09-16	0.8999	0.37%
2026-09-15	0.8966	-0.23%
2026-09-14	0.8987	1.02%
2026-09-11	0.8896	-0.91%
2026-09-10	0.8977	-1.04%

易方达中证信息安全主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	6.45%	1.38%
002049	紫光国微	0.0000	5.97%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	5.71%	4.18%
002415	海康威视	0.0000	5.33%	0.90%
000938	紫光股份	0.0000	5.26%	1.18%
000066	中国长城	0.0000	4.63%	2.65%
300017	网宿科技	0.0000	4.08%	1.38%
002236	大华股份	0.0000	4.06%	1.52%
688027	国盾量子	0.0000	4.05%	1.47%
601360	三六零	0.0000	3.82%	2.17%

易方达中证信息安全主题ETF(562920)基金档案

基金代码	562920	基金简称	易方达中证信息安全主题ETF	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-05-26	成立日期	2023-05-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛聂启文	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	0.2850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%