易方达瑞川混合A(易方达瑞川灵活配置混合A)基金净值查询(009215)

今天最新净值 1.4612 -0.0019 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3623 0.0005 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5062
成立日期：2020-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7261亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：温泉温泉

近一月易方达瑞川混合A|易方达瑞川灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞川混合A(009215)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009215	易方达瑞川混合A	1.4657	1.5107	1.4612	1.5062	0.0045	0.31%
2026-09-15	009215	易方达瑞川混合A	1.4612	1.5062	1.4631	1.5081	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	009215	易方达瑞川混合A	1.4631	1.5081	1.4697	1.5147	-0.0066	-0.45%
2026-09-11	009215	易方达瑞川混合A	1.4697	1.5147	1.4754	1.5204	-0.0057	-0.39%
2026-09-10	009215	易方达瑞川混合A	1.4754	1.5204	1.4814	1.5264	-0.0060	-0.41%
2026-09-09	009215	易方达瑞川混合A	1.4814	1.5264	1.4801	1.5251	0.0013	0.09%
2026-09-08	009215	易方达瑞川混合A	1.4801	1.5251	1.4827	1.5277	-0.0026	-0.18%
2026-09-07	009215	易方达瑞川混合A	1.4827	1.5277	1.4739	1.5189	0.0088	0.60%
2026-09-04	009215	易方达瑞川混合A	1.4739	1.5189	1.4746	1.5196	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	009215	易方达瑞川混合A	1.4746	1.5196	1.4718	1.5168	0.0028	0.19%

2026-09-02	009215	易方达瑞川混合A	1.4718	1.5168	1.4825	1.5275	-0.0107	-0.72%
2026-09-01	009215	易方达瑞川混合A	1.4825	1.5275	1.4879	1.5329	-0.0054	-0.36%
2026-08-31	009215	易方达瑞川混合A	1.4879	1.5329	1.4874	1.5324	0.0005	0.03%
2026-08-28	009215	易方达瑞川混合A	1.4874	1.5324	1.4921	1.5371	-0.0047	-0.31%
2026-08-27	009215	易方达瑞川混合A	1.4921	1.5371	1.4844	1.5294	0.0077	0.52%
2026-08-26	009215	易方达瑞川混合A	1.4844	1.5294	1.4766	1.5216	0.0078	0.53%
2026-08-25	009215	易方达瑞川混合A	1.4766	1.5216	1.4803	1.5253	-0.0037	-0.25%
2026-08-24	009215	易方达瑞川混合A	1.4803	1.5253	1.4948	1.5398	-0.0145	-0.97%
2026-08-21	009215	易方达瑞川混合A	1.4948	1.5398	1.4874	1.5324	0.0074	0.50%
2026-08-20	009215	易方达瑞川混合A	1.4874	1.5324	1.4806	1.5256	0.0068	0.46%
2026-08-19	009215	易方达瑞川混合A	1.4806	1.5256	1.5131	1.5581	-0.0325	-2.15%
2026-08-18	009215	易方达瑞川混合A	1.5131	1.5581	1.5115	1.5565	0.0016	0.11%
2026-08-17	009215	易方达瑞川混合A	1.5115	1.5565	1.4863	1.5313	0.0252	1.70%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%