易方达瑞川混合A(易方达瑞川灵活配置混合A)基金净值查询(009215)

今天最新净值 1.4657 0.0045 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3623 0.0005 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5107
成立日期：2020-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7261亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：温泉温泉

近一月易方达瑞川混合A|易方达瑞川灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞川混合A(009215)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009215	易方达瑞川混合A	1.4631	1.5081	1.4657	1.5107	-0.0026	-0.18%
2026-09-16	009215	易方达瑞川混合A	1.4657	1.5107	1.4612	1.5062	0.0045	0.31%
2026-09-15	009215	易方达瑞川混合A	1.4612	1.5062	1.4631	1.5081	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	009215	易方达瑞川混合A	1.4631	1.5081	1.4697	1.5147	-0.0066	-0.45%
2026-09-11	009215	易方达瑞川混合A	1.4697	1.5147	1.4754	1.5204	-0.0057	-0.39%
2026-09-10	009215	易方达瑞川混合A	1.4754	1.5204	1.4814	1.5264	-0.0060	-0.41%
2026-09-09	009215	易方达瑞川混合A	1.4814	1.5264	1.4801	1.5251	0.0013	0.09%
2026-09-08	009215	易方达瑞川混合A	1.4801	1.5251	1.4827	1.5277	-0.0026	-0.18%
2026-09-07	009215	易方达瑞川混合A	1.4827	1.5277	1.4739	1.5189	0.0088	0.60%
2026-09-04	009215	易方达瑞川混合A	1.4739	1.5189	1.4746	1.5196	-0.0007	-0.05%

2026-09-03	009215	易方达瑞川混合A	1.4746	1.5196	1.4718	1.5168	0.0028	0.19%
2026-09-02	009215	易方达瑞川混合A	1.4718	1.5168	1.4825	1.5275	-0.0107	-0.72%
2026-09-01	009215	易方达瑞川混合A	1.4825	1.5275	1.4879	1.5329	-0.0054	-0.36%
2026-08-31	009215	易方达瑞川混合A	1.4879	1.5329	1.4874	1.5324	0.0005	0.03%
2026-08-28	009215	易方达瑞川混合A	1.4874	1.5324	1.4921	1.5371	-0.0047	-0.31%
2026-08-27	009215	易方达瑞川混合A	1.4921	1.5371	1.4844	1.5294	0.0077	0.52%
2026-08-26	009215	易方达瑞川混合A	1.4844	1.5294	1.4766	1.5216	0.0078	0.53%
2026-08-25	009215	易方达瑞川混合A	1.4766	1.5216	1.4803	1.5253	-0.0037	-0.25%
2026-08-24	009215	易方达瑞川混合A	1.4803	1.5253	1.4948	1.5398	-0.0145	-0.97%
2026-08-21	009215	易方达瑞川混合A	1.4948	1.5398	1.4874	1.5324	0.0074	0.50%
2026-08-20	009215	易方达瑞川混合A	1.4874	1.5324	1.4806	1.5256	0.0068	0.46%
2026-08-19	009215	易方达瑞川混合A	1.4806	1.5256	1.5131	1.5581	-0.0325	-2.15%
2026-08-18	009215	易方达瑞川混合A	1.5131	1.5581	1.5115	1.5565	0.0016	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%