易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询(026848)

今天最新净值 0.9645 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9645
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆杜才鸣

近一月易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通综合量化增强C(026848)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9544	0.9544	0.9645	0.9645	-0.0101	-1.05%
2026-09-14	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9645	0.9645	0.9647	0.9647	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9647	0.9647	0.9713	0.9713	-0.0066	-0.68%
2026-09-10	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9713	0.9713	0.9801	0.9801	-0.0088	-0.90%
2026-09-09	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9801	0.9801	0.9770	0.9770	0.0031	0.32%
2026-09-08	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9770	0.9770	0.9797	0.9797	-0.0027	-0.28%
2026-09-07	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9797	0.9797	0.9871	0.9871	-0.0074	-0.75%
2026-09-04	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9871	0.9871	0.9727	0.9727	0.0144	1.48%
2026-09-03	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9727	0.9727	0.9741	0.9741	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9741	0.9741	0.9758	0.9758	-0.0017	-0.17%

2026-09-01	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9758	0.9758	0.9839	0.9839	-0.0081	-0.82%
2026-08-31	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9839	0.9839	0.9869	0.9869	-0.0030	-0.30%
2026-08-28	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9869	0.9869	0.9853	0.9853	0.0016	0.16%
2026-08-27	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9853	0.9853	0.9865	0.9865	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9865	0.9865	0.9816	0.9816	0.0049	0.50%
2026-08-25	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9816	0.9816	0.9759	0.9759	0.0057	0.58%
2026-08-24	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9759	0.9759	0.9928	0.9928	-0.0169	-1.70%
2026-08-21	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9928	0.9928	0.9832	0.9832	0.0096	0.98%
2026-08-20	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9832	0.9832	0.9757	0.9757	0.0075	0.77%
2026-08-19	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9757	0.9757	0.9816	0.9816	-0.0059	-0.60%
2026-08-18	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9816	0.9816	0.9837	0.9837	-0.0021	-0.21%
2026-08-17	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9837	0.9837	0.9711	0.9711	0.0126	1.30%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%