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易方达中证港股通综合量化增强C - 基金主页(代码:026848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9552 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9552
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆杜才鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.54%	-1.64%	-0.52%	-	-	-	-
同类排名		4019/5465	1215/5421	1080/5231				-

易方达中证港股通综合量化增强C(026848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9504	-0.50%
2026-09-16	0.9552	0.08%
2026-09-15	0.9544	-1.05%
2026-09-14	0.9645	-0.02%
2026-09-11	0.9647	-0.68%
2026-09-10	0.9713	-0.90%

易方达中证港股通综合量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.78%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	6.94%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.96%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.30%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	2.69%	1.57%
01299	友邦保险	0.0000	2.51%	6.87%
02888	渣打集团	0.0000	2.40%	5.33%
00981	中芯国际	0.0000	2.16%	1.11%
03988	中国银行	0.0000	2.12%	2.18%
02318	中国平安	0.0000	1.91%	3.30%

易方达中证港股通综合量化增强C(026848)基金档案

基金代码	026848	基金简称	易方达中证港股通综合量化增强C	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-17	成立日期	2026-03-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	官泽帆杜才鸣	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%