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易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询(026848)

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今天最新净值 0.9544 -0.0101 -1.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9544
  • 成立日期：2026-03-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：官泽帆 杜才鸣
近一年易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证港股通综合量化增强C(026848)基金累计收益率-4.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9552 0.9552 0.9544 0.9544 0.0008 0.08%
2026-09-15 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9544 0.9544 0.9645 0.9645 -0.0101 -1.05%
2026-09-14 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9645 0.9645 0.9647 0.9647 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9647 0.9647 0.9713 0.9713 -0.0066 -0.68%
2026-09-10 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9713 0.9713 0.9801 0.9801 -0.0088 -0.90%
2026-09-09 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9801 0.9801 0.9770 0.9770 0.0031 0.32%
2026-09-08 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9770 0.9770 0.9797 0.9797 -0.0027 -0.28%
2026-09-07 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9797 0.9797 0.9871 0.9871 -0.0074 -0.75%
2026-09-04 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9871 0.9871 0.9727 0.9727 0.0144 1.48%
2026-09-03 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9727 0.9727 0.9741 0.9741 -0.0014 -0.14%
2026-09-02 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9741 0.9741 0.9758 0.9758 -0.0017 -0.17%
2026-09-01 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9758 0.9758 0.9839 0.9839 -0.0081 -0.82%
2026-08-31 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9839 0.9839 0.9869 0.9869 -0.0030 -0.30%
2026-08-28 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9869 0.9869 0.9853 0.9853 0.0016 0.16%
2026-08-27 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9853 0.9853 0.9865 0.9865 -0.0012 -0.12%
2026-08-26 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9865 0.9865 0.9816 0.9816 0.0049 0.50%
2026-08-25 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9816 0.9816 0.9759 0.9759 0.0057 0.58%
2026-08-24 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9759 0.9759 0.9928 0.9928 -0.0169 -1.70%
2026-08-21 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9928 0.9928 0.9832 0.9832 0.0096 0.98%
2026-08-20 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9832 0.9832 0.9757 0.9757 0.0075 0.77%
2026-08-19 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9757 0.9757 0.9816 0.9816 -0.0059 -0.60%
2026-08-18 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9816 0.9816 0.9837 0.9837 -0.0021 -0.21%
2026-08-17 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9837 0.9837 0.9711 0.9711 0.0126 1.30%
2026-08-14 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9711 0.9711 0.9778 0.9778 -0.0067 -0.69%
2026-08-13 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9778 0.9778 0.9816 0.9816 -0.0038 -0.39%
2026-08-12 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9816 0.9816 0.9873 0.9873 -0.0057 -0.58%
2026-08-11 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9873 0.9873 0.9968 0.9968 -0.0095 -0.95%
2026-08-10 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9968 0.9968 0.9873 0.9873 0.0095 0.96%
2026-08-07 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9873 0.9873 0.9819 0.9819 0.0054 0.55%
2026-08-06 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9819 0.9819 0.9950 0.9950 -0.0131 -1.33%
2026-08-05 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9950 0.9950 0.9899 0.9899 0.0051 0.52%
2026-08-04 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9899 0.9899 0.9934 0.9934 -0.0035 -0.35%
2026-08-03 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9934 0.9934 0.9854 0.9854 0.0080 0.81%
2026-07-31 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9854 0.9854 0.9802 0.9802 0.0052 0.53%
2026-07-30 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9802 0.9802 0.9799 0.9799 0.0003 0.03%
2026-07-29 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9799 0.9799 0.9636 0.9636 0.0163 1.69%
2026-07-28 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9636 0.9636 0.9651 0.9651 -0.0015 -0.16%
2026-07-27 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9651 0.9651 0.9572 0.9572 0.0079 0.83%
2026-07-24 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9572 0.9572 0.9689 0.9689 -0.0117 -1.21%
2026-07-23 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9689 0.9689 0.9562 0.9562 0.0127 1.33%
2026-07-22 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9562 0.9562 0.9614 0.9614 -0.0052 -0.54%
2026-07-21 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9614 0.9614 0.9571 0.9571 0.0043 0.45%
2026-07-20 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9571 0.9571 0.9358 0.9358 0.0213 2.28%
2026-07-17 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9358 0.9358 0.9554 0.9554 -0.0196 -2.05%
2026-07-16 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9554 0.9554 0.9479 0.9479 0.0075 0.79%
2026-07-15 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9479 0.9479 0.9383 0.9383 0.0096 1.02%
2026-07-14 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9383 0.9383 0.9302 0.9302 0.0081 0.87%
2026-07-13 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9302 0.9302 0.9355 0.9355 -0.0053 -0.57%
2026-07-10 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9355 0.9355 0.9329 0.9329 0.0026 0.28%
2026-07-09 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9329 0.9329 0.9390 0.9390 -0.0061 -0.65%
2026-07-08 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9390 0.9390 0.9190 0.9190 0.0200 2.18%
2026-07-07 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9190 0.9190 0.9245 0.9245 -0.0055 -0.59%
2026-07-06 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9245 0.9245 0.9161 0.9161 0.0084 0.92%
2026-07-03 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9161 0.9161 0.9036 0.9036 0.0125 1.38%
2026-07-02 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9036 0.9036 0.9016 0.9016 0.0020 0.22%
2026-07-01 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9016 0.9016 0.9023 0.9023 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9023 0.9023 0.9069 0.9069 -0.0046 -0.51%
2026-06-29 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9069 0.9069 0.8957 0.8957 0.0112 1.25%
2026-06-26 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.8957 0.8957 0.9131 0.9131 -0.0174 -1.91%
2026-06-25 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9131 0.9131 0.9226 0.9226 -0.0095 -1.03%
2026-06-24 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9226 0.9226 0.9233 0.9233 -0.0007 -0.08%
2026-06-23 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9233 0.9233 0.9414 0.9414 -0.0181 -1.92%
2026-06-22 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9414 0.9414 0.9428 0.9428 -0.0014 -0.15%
2026-06-18 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9428 0.9428 0.9566 0.9566 -0.0138 -1.44%
2026-06-17 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9566 0.9566 0.9602 0.9602 -0.0036 -0.37%
2026-06-16 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9602 0.9602 0.9716 0.9716 -0.0114 -1.17%
2026-06-15 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9716 0.9716 0.9589 0.9589 0.0127 1.32%
2026-06-12 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9589 0.9589 0.9415 0.9415 0.0174 1.85%
2026-06-11 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9415 0.9415 0.9450 0.9450 -0.0035 -0.37%
2026-06-10 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9450 0.9450 0.9537 0.9537 -0.0087 -0.91%
2026-06-09 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9537 0.9537 0.9535 0.9535 0.0002 0.02%
2026-06-08 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9535 0.9535 0.9607 0.9607 -0.0072 -0.75%
2026-06-05 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9607 0.9607 0.9751 0.9751 -0.0144 -1.48%
2026-06-04 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9751 0.9751 0.9877 0.9877 -0.0126 -1.28%
2026-06-03 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9877 0.9877 0.9997 0.9997 -0.0120 -1.20%
2026-06-02 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9997 0.9997 0.9800 0.9800 0.0197 2.01%
2026-06-01 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9800 0.9800 0.9731 0.9731 0.0069 0.71%
2026-05-29 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9731 0.9731 0.9726 0.9726 0.0005 0.05%
2026-05-28 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9726 0.9726 0.9850 0.9850 -0.0124 -1.26%
2026-05-27 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9850 0.9850 0.9941 0.9941 -0.0091 -0.92%
2026-05-26 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9941 0.9941 0.9899 0.9899 0.0042 0.42%
2026-05-25 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9899 0.9899 0.9906 0.9906 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9906 0.9906 0.9812 0.9812 0.0094 0.96%
2026-05-21 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9812 0.9812 0.9902 0.9902 -0.0090 -0.91%
2026-05-20 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9902 0.9902 0.9951 0.9951 -0.0049 -0.49%
2026-05-19 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9951 0.9951 0.9923 0.9923 0.0028 0.28%
2026-05-18 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9923 0.9923 1.0019 1.0019 -0.0096 -0.96%
2026-05-15 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0019 1.0019 1.0186 1.0186 -0.0167 -1.64%
2026-05-14 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0186 1.0186 1.0240 1.0240 -0.0054 -0.53%
2026-05-13 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0243 1.0243 1.0304 1.0304 -0.0061 -0.59%
2026-05-11 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%
2026-05-08 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0311 1.0311 1.0423 1.0423 -0.0112 -1.07%
2026-04-30 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0080 1.0080 1.0235 1.0235 -0.0155 -1.54%
2026-04-29 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0235 1.0235 1.0053 1.0053 0.0182 1.81%
2026-04-28 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0053 1.0053 1.0128 1.0128 -0.0075 -0.74%
2026-04-27 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0128 1.0128 1.0180 1.0180 -0.0052 -0.51%
2026-04-24 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0180 1.0180 1.0145 1.0145 0.0035 0.34%
2026-04-23 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0145 1.0145 1.0246 1.0246 -0.0101 -0.99%
2026-04-22 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0246 1.0246 1.0351 1.0351 -0.0105 -1.02%
2026-04-21 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0351 1.0351 1.0322 1.0322 0.0029 0.28%
2026-04-20 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0322 1.0322 1.0257 1.0257 0.0065 0.63%
2026-04-17 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0257 1.0257 1.0314 1.0314 -0.0057 -0.55%
2026-04-16 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0314 1.0314 1.0180 1.0180 0.0134 1.32%
2026-04-15 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22%
2026-04-10 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0158 1.0158 1.0028 1.0028 0.0130 1.28%
2026-04-03 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2026-03-27 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0017 1.0017 1.0000 1.0000 0.0017 0.17%
2026-03-20 026848 易方达中证港股通综合量化增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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