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易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I) - 基金主页(代码:001817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5824 -0.0006 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5548 -0.0002 -0.0156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6344
成立日期：2017-06-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8807亿
最近资产：5.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.16%	0.03%	1.24%	3.56%	10.89%	15.00%	62.31%
同类排名	1085/2286	267/2316	353/2311	425/2296	1185/2268	1872/2177	1265/2104	-

易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5815	-0.06%
2026-09-14	1.5824	-0.04%
2026-09-11	1.5830	-0.06%
2026-09-10	1.5840	0.00%
2026-09-09	1.5840	0.00%
2026-09-08	1.5840	-0.06%

易方达瑞兴灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0520元

易方达瑞兴灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.54%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.54%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	0.51%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	0.45%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.38%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.34%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
688548	广钢气体	0.0000	0.32%	-3.18%
002371	北方华创	0.0000	0.31%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.28%	3.01%

易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金档案

基金代码	001817	基金简称	易方达瑞兴灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-06-20~2017-06-21	成立日期	2017-06-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.79亿	最近份额	3.8807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%