易方达瑞兴灵活配置混合I(易方达瑞兴I)基金净值查询(001817)
今天最新净值
1.5824
-0.0006 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5548
-0.0002 -0.0156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6344
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8807亿
- 最近资产：5.79亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月易方达瑞兴灵活配置混合I|易方达瑞兴I基金净值查询
近一月,易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5815 |
1.6335 |
1.5824 |
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-0.06% |
| 2026-09-14 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5824 |
1.6344 |
1.5830 |
1.6350 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5830 |
1.6350 |
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-0.06% |
| 2026-09-10 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5840 |
1.6360 |
1.5840 |
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| 2026-09-09 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-09-08 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-09-07 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5850 |
1.6370 |
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| 2026-09-04 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.6370 |
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| 2026-09-03 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.6360 |
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| 2026-09-02 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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|
|
| 2026-09-01 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5860 |
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| 2026-08-31 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-08-28 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5860 |
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| 2026-08-27 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5860 |
1.6380 |
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| 2026-08-26 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5860 |
1.6380 |
1.5850 |
1.6370 |
0.0010 |
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| 2026-08-25 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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| 2026-08-24 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5850 |
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| 2026-08-21 |
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易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.5860 |
1.6380 |
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| 2026-08-20 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.6380 |
1.5860 |
1.6380 |
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| 2026-08-19 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5860 |
1.6380 |
1.5870 |
1.6390 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
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1.6390 |
1.5860 |
1.6380 |
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| 2026-08-17 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
1.5860 |
1.6380 |
1.5820 |
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0.0040 |
0.25% |
