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易方达港股通成长混合A - 基金主页(代码:012346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9550 -0.0123 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9550
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.8455亿
最近资产：17.35亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.40%	-4.11%	-2.30%	-4.13%	-1.51%	70.31%	20.84%	-2.23%
同类排名	3092/4982	4724/5417	1393/5423	1709/5358	2844/4733	1543/4208	2178/3661	-

易方达港股通成长混合A(012346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9486	-0.67%
2026-09-14	0.9550	-1.29%
2026-09-11	0.9673	-1.14%
2026-09-10	0.9785	-0.82%
2026-09-09	0.9866	-0.27%
2026-09-08	0.9893	-1.46%

易方达港股通成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.80%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.08%	4.20%
00189	东岳集团	0.0000	6.12%	3.74%
06166	剑桥科技	0.0000	5.34%	6.86%
06613	蓝思科技	0.0000	5.20%	3.21%
00700	腾讯控股	0.0000	4.12%	3.53%
09858	优然牧业	0.0000	3.54%	1.80%
688256	寒武纪	0.0000	3.21%	5.89%
00522	ASMPT	0.0000	3.06%	0.97%
09606	映恩生物-B	0.0000	2.91%	1.56%

易方达港股通成长混合A(012346)基金档案

基金代码	012346	基金简称	易方达港股通成长混合A	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈皓	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	17.35亿	最近份额	23.8455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%