易方达港股通成长混合A基金净值查询(012346)

今天最新净值 0.9550 -0.0123 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9550
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.8455亿
最近资产：17.35亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

近一季易方达港股通成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通成长混合A(012346)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012346	易方达港股通成长混合A	0.9486	0.9486	0.9550	0.9550	-0.0064	-0.67%
2026-09-14	012346	易方达港股通成长混合A	0.9550	0.9550	0.9673	0.9673	-0.0123	-1.29%
2026-09-11	012346	易方达港股通成长混合A	0.9673	0.9673	0.9785	0.9785	-0.0112	-1.14%
2026-09-10	012346	易方达港股通成长混合A	0.9785	0.9785	0.9866	0.9866	-0.0081	-0.82%
2026-09-09	012346	易方达港股通成长混合A	0.9866	0.9866	0.9893	0.9893	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	012346	易方达港股通成长混合A	0.9893	0.9893	1.0037	1.0037	-0.0144	-1.46%
2026-09-07	012346	易方达港股通成长混合A	1.0037	1.0037	0.9768	0.9768	0.0269	2.75%
2026-09-04	012346	易方达港股通成长混合A	0.9768	0.9768	0.9933	0.9933	-0.0165	-1.66%
2026-09-03	012346	易方达港股通成长混合A	0.9933	0.9933	0.9840	0.9840	0.0093	0.95%
2026-09-02	012346	易方达港股通成长混合A	0.9840	0.9840	0.9892	0.9892	-0.0052	-0.53%

2026-09-01	012346	易方达港股通成长混合A	0.9892	0.9892	1.0061	1.0061	-0.0169	-1.68%
2026-08-31	012346	易方达港股通成长混合A	1.0061	1.0061	1.0025	1.0025	0.0036	0.36%
2026-08-28	012346	易方达港股通成长混合A	1.0025	1.0025	1.0111	1.0111	-0.0086	-0.85%
2026-08-27	012346	易方达港股通成长混合A	1.0111	1.0111	0.9862	0.9862	0.0249	2.52%
2026-08-26	012346	易方达港股通成长混合A	0.9862	0.9862	0.9757	0.9757	0.0105	1.08%
2026-08-25	012346	易方达港股通成长混合A	0.9757	0.9757	0.9626	0.9626	0.0131	1.36%
2026-08-24	012346	易方达港股通成长混合A	0.9626	0.9626	0.9875	0.9875	-0.0249	-2.52%
2026-08-21	012346	易方达港股通成长混合A	0.9875	0.9875	0.9783	0.9783	0.0092	0.94%
2026-08-20	012346	易方达港股通成长混合A	0.9783	0.9783	0.9549	0.9549	0.0234	2.45%
2026-08-19	012346	易方达港股通成长混合A	0.9549	0.9549	0.9900	0.9900	-0.0351	-3.55%
2026-08-18	012346	易方达港股通成长混合A	0.9900	0.9900	0.9994	0.9994	-0.0094	-0.94%
2026-08-17	012346	易方达港股通成长混合A	0.9994	0.9994	0.9709	0.9709	0.0285	2.94%
2026-08-14	012346	易方达港股通成长混合A	0.9709	0.9709	0.9690	0.9690	0.0019	0.20%
2026-08-13	012346	易方达港股通成长混合A	0.9690	0.9690	0.9760	0.9760	-0.0070	-0.72%
2026-08-12	012346	易方达港股通成长混合A	0.9760	0.9760	0.9644	0.9644	0.0116	1.20%

2026-08-11	012346	易方达港股通成长混合A	0.9644	0.9644	0.9728	0.9728	-0.0084	-0.86%
2026-08-10	012346	易方达港股通成长混合A	0.9728	0.9728	0.9756	0.9756	-0.0028	-0.29%
2026-08-07	012346	易方达港股通成长混合A	0.9756	0.9756	0.9578	0.9578	0.0178	1.86%
2026-08-06	012346	易方达港股通成长混合A	0.9578	0.9578	0.9668	0.9668	-0.0090	-0.93%
2026-08-05	012346	易方达港股通成长混合A	0.9668	0.9668	0.9474	0.9474	0.0194	2.05%
2026-08-04	012346	易方达港股通成长混合A	0.9474	0.9474	0.9220	0.9220	0.0254	2.75%
2026-08-03	012346	易方达港股通成长混合A	0.9220	0.9220	0.9222	0.9222	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	012346	易方达港股通成长混合A	0.9222	0.9222	0.9086	0.9086	0.0136	1.50%
2026-07-30	012346	易方达港股通成长混合A	0.9086	0.9086	0.9396	0.9396	-0.0310	-3.30%
2026-07-29	012346	易方达港股通成长混合A	0.9396	0.9396	0.9251	0.9251	0.0145	1.57%
2026-07-28	012346	易方达港股通成长混合A	0.9251	0.9251	0.9460	0.9460	-0.0209	-2.21%
2026-07-27	012346	易方达港股通成长混合A	0.9460	0.9460	0.9295	0.9295	0.0165	1.78%
2026-07-24	012346	易方达港股通成长混合A	0.9295	0.9295	0.9371	0.9371	-0.0076	-0.81%
2026-07-23	012346	易方达港股通成长混合A	0.9371	0.9371	0.9378	0.9378	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	012346	易方达港股通成长混合A	0.9378	0.9378	0.9552	0.9552	-0.0174	-1.82%
2026-07-21	012346	易方达港股通成长混合A	0.9552	0.9552	0.9260	0.9260	0.0292	3.15%
2026-07-20	012346	易方达港股通成长混合A	0.9260	0.9260	0.9178	0.9178	0.0082	0.89%
2026-07-17	012346	易方达港股通成长混合A	0.9178	0.9178	0.9674	0.9674	-0.0496	-5.13%
2026-07-16	012346	易方达港股通成长混合A	0.9674	0.9674	0.9769	0.9769	-0.0095	-0.97%
2026-07-15	012346	易方达港股通成长混合A	0.9769	0.9769	0.9637	0.9637	0.0132	1.37%
2026-07-14	012346	易方达港股通成长混合A	0.9637	0.9637	0.9508	0.9508	0.0129	1.36%
2026-07-13	012346	易方达港股通成长混合A	0.9508	0.9508	0.9774	0.9774	-0.0266	-2.72%
2026-07-10	012346	易方达港股通成长混合A	0.9774	0.9774	0.9969	0.9969	-0.0195	-1.96%
2026-07-09	012346	易方达港股通成长混合A	0.9969	0.9969	0.9685	0.9685	0.0284	2.93%
2026-07-08	012346	易方达港股通成长混合A	0.9685	0.9685	0.9667	0.9667	0.0018	0.19%
2026-07-07	012346	易方达港股通成长混合A	0.9667	0.9667	0.9851	0.9851	-0.0184	-1.87%
2026-07-06	012346	易方达港股通成长混合A	0.9851	0.9851	0.9917	0.9917	-0.0066	-0.67%
2026-07-03	012346	易方达港股通成长混合A	0.9917	0.9917	0.9915	0.9915	0.0002	0.02%
2026-07-02	012346	易方达港股通成长混合A	0.9915	0.9915	1.0555	1.0555	-0.0640	-6.06%
2026-07-01	012346	易方达港股通成长混合A	1.0555	1.0555	1.0603	1.0603	-0.0048	-0.45%
2026-06-30	012346	易方达港股通成长混合A	1.0603	1.0603	1.0367	1.0367	0.0236	2.28%
2026-06-29	012346	易方达港股通成长混合A	1.0367	1.0367	1.0234	1.0234	0.0133	1.30%
2026-06-26	012346	易方达港股通成长混合A	1.0234	1.0234	1.0644	1.0644	-0.0410	-4.01%
2026-06-25	012346	易方达港股通成长混合A	1.0644	1.0644	1.0480	1.0480	0.0164	1.56%
2026-06-24	012346	易方达港股通成长混合A	1.0480	1.0480	1.0283	1.0283	0.0197	1.92%
2026-06-23	012346	易方达港股通成长混合A	1.0283	1.0283	1.0537	1.0537	-0.0254	-2.41%
2026-06-22	012346	易方达港股通成长混合A	1.0537	1.0537	1.0248	1.0248	0.0289	2.82%
2026-06-18	012346	易方达港股通成长混合A	1.0248	1.0248	1.0037	1.0037	0.0211	2.10%
2026-06-17	012346	易方达港股通成长混合A	1.0037	1.0037	0.9890	0.9890	0.0147	1.49%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%