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易方达招易一年持有期混合A - 基金主页(代码:009412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2062 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2100 -0.0006 -0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9469亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.36%	-0.99%	-1.09%	0.84%	5.00%	8.07%	21.48%
同类排名	701/1272	784/1337	740/1341	851/1324	810/1238	1069/1182	837/1136	-

易方达招易一年持有期混合A(009412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2095	0.27%
2026-09-17	1.2062	-0.07%
2026-09-16	1.2071	0.06%
2026-09-15	1.2064	0.02%
2026-09-14	1.2061	-0.07%
2026-09-11	1.2070	-0.30%

易方达招易一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.20%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	0.75%	0.56%
300835	龙磁科技	0.0000	0.73%	2.33%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.57%	3.36%
000651	格力电器	0.0000	0.56%	1.79%
688668	鼎通科技	0.0000	0.47%	1.03%
688766	普冉股份	0.0000	0.47%	-3.67%
002407	多氟多	0.0000	0.46%	1.99%
300483	首华燃气	0.0000	0.39%	-3.01%

易方达招易一年持有期混合A(009412)基金档案

基金代码	009412	基金简称	易方达招易一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-06-03~2020-06-24	成立日期	2020-06-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雅君张略钊	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.09亿元	最近份额	2.9469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%